Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 606 | 477 | 527 | 584 | 572 | 786 | 982 | 1.063 | 1.040 | 624 | 455 | 523 | 624 | 1.125 | 1.171 | 971 | 1.128 | 1.043 | 1.198 | 1.213 |
| Ændring (%) | -21,25 | 10,42 | 10,92 | -2,05 | 37,35 | 24,98 | 8,23 | -2,14 | -39,98 | -27,19 | 15,07 | 19,23 | 80,31 | 4,14 | -17,07 | 16,17 | -7,53 | 14,83 | 1,24 | |
| % af pengestrømmen | 1.506,39 | -337,96 | 2.969,52 | 438,69 | 521,14 | 219,18 | 542,31 | 551,41 | 325,61 | -499,04 | 2.938,72 | 1.190,38 | -382,82 | 433,11 | 378,92 | 514,99 | 574,55 | 876,97 | 1.302,55 | -346,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -559 | -611 | -502 | -444 | -455 | -417 | -790 | -857 | -621 | -651 | -341 | -381 | -687 | -765 | -761 | -682 | -834 | -828 | -1.011 | -1.468 |
| Ændring (%) | 9,39 | -17,87 | -11,61 | 2,62 | -8,29 | 89,23 | 8,54 | -27,55 | 4,86 | -47,62 | 11,66 | 80,23 | 11,39 | -0,47 | -10,36 | 22,29 | -0,80 | 22,11 | 45,26 | |
| % af pengestrømmen | -1.389,25 | 432,95 | -2.829,60 | -333,11 | -414,59 | -116,42 | -436,13 | -444,74 | -194,44 | 520,62 | -2.205,65 | -866,97 | 421,46 | -294,57 | -246,31 | -361,85 | -424,94 | -695,80 | -1.099,06 | 419,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -10 | -11 | -13 | -100 | -98 | -98 | -98 | -100 | -100 | -101 | -100 | -97 | -97 | -95 | -95 |
| Ændring (%) | 2,45 | 0,27 | 4,90 | -3,08 | 37,45 | 13,13 | 14,93 | 674,09 | -1,48 | -0,18 | 0,25 | 1,82 | 0,12 | 0,71 | -0,58 | -2,79 | -0,88 | -1,41 | -0,44 | |
| % af pengestrømmen | -17,14 | 5,00 | -39,92 | -5,58 | -6,56 | -2,76 | -6,18 | -6,67 | -31,17 | 78,41 | -633,07 | -223,41 | 61,36 | -38,55 | -32,61 | -53,14 | -49,60 | -81,16 | -103,50 | 27,06 |
| Cash Flow | 40 | -141 | 18 | 133 | 110 | 359 | 181 | 193 | 319 | -125 | 15 | 44 | -163 | 260 | 309 | 189 | 196 | 119 | 92 | -350 |
| Ændring (%) | -451,02 | -112,57 | 650,81 | -17,54 | 226,58 | -49,49 | 6,44 | 65,72 | -139,16 | -112,36 | 184,07 | -470,75 | -259,37 | 19,03 | -38,98 | 4,13 | -39,42 | -22,69 | -480,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
