Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lena Lighting S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 3 | -10 | -5 | -1 | 6 | 19 | 20 | 17 | 25 | 22 | 21 | 19 | 13 | 9 | 9 | 11 | 10 |
| Ændring (%) | -61,93 | -376,61 | -46,89 | -88,01 | -1.148,21 | 191,42 | 8,56 | -17,65 | 45,77 | -8,98 | -3,83 | -11,16 | -33,99 | -30,14 | 6,14 | 17,49 | -9,68 | |
| % af pengestrømmen | -126,81 | -55,46 | 68,87 | 61,32 | 167,85 | 1.586,49 | 5.113,32 | 917,70 | 651,01 | 598,10 | 856,81 | 5.261,03 | -1.611,92 | -343,53 | -511,22 | -491,21 | 795,72 | 897,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -11 | -11 | -11 | -8 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -7 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 18,56 | 4,43 | -5,59 | -23,08 | -30,96 | 14,11 | 1,94 | -0,87 | 15,90 | 2,99 | 3,54 | 8,79 | -19,95 | -25,31 | -4,88 | -25,61 | 0,03 | |
| % af pengestrømmen | 127,36 | 173,47 | 81,31 | 128,71 | 2.259,95 | -1.406,88 | -1.775,54 | -299,24 | -255,53 | -186,66 | -302,57 | -2.000,25 | 750,46 | 193,97 | 308,60 | 265,74 | -272,57 | -340,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | 1 | 7 | 7 | 9 | -0 | -12 | -12 | -8 | -13 | -12 | -13 | -11 | -9 | -5 | -6 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | -119,86 | 393,08 | 5,56 | 15,64 | -102,92 | 4.643,03 | -3,00 | -31,89 | 60,62 | -6,56 | 8,23 | -12,74 | -16,59 | -44,18 | 18,27 | -5,02 | -13,53 | |
| % af pengestrømmen | 99,43 | -22,68 | -50,20 | -88,84 | -2.345,23 | -61,67 | -3.235,05 | -518,78 | -304,37 | -308,12 | -453,13 | -3.131,13 | 942,27 | 253,77 | 301,74 | 323,05 | -423,08 | -457,03 |
| Cash Flow | -7 | -6 | -14 | -8 | -0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | -1 | -4 | -2 | -2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -12,95 | 122,78 | -40,35 | -95,62 | -210,90 | -9,58 | 504,89 | 16,08 | 58,67 | -36,46 | -84,34 | -389,95 | 209,72 | -53,06 | 10,47 | -172,53 | -19,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
