Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | 41 | 53 | 51 | 63 | 59 | 45 | 37 | 11 | -2 | -4 | -8 | -1 | -1 | -4 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| Ændring (%) | 30,48 | 26,81 | -2,22 | 22,00 | -6,41 | -23,72 | -18,15 | -68,75 | -118,19 | 108,59 | 76,90 | -85,44 | -15,18 | 280,00 | -114,85 | 350,75 | 60,53 | 134,42 | |
| % af pengestrømmen | 588,21 | 349,51 | 490,63 | 571,24 | 346,64 | 645,35 | 1.172,49 | -1.067,87 | -62,24 | 11,95 | 41,89 | 166,27 | 208,57 | 45,54 | 79,55 | -20,04 | -82,94 | 589,44 | 323,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -17 | -31 | -31 | -34 | -30 | -22 | -23 | -24 | -21 | -17 | -12 | -6 | -4 | -2 | -0 | 2 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | 66,18 | 80,52 | 0,95 | 7,74 | -9,55 | -27,30 | 4,14 | 5,39 | -11,66 | -19,21 | -28,87 | -50,70 | -37,98 | -57,64 | -90,13 | -1.376,43 | 80,21 | 25,65 | |
| % af pengestrømmen | -190,14 | -143,89 | -287,54 | -345,64 | -185,23 | -333,28 | -577,15 | 668,77 | 131,46 | 122,57 | 166,41 | 265,58 | 1.127,75 | 180,06 | 35,06 | 5,87 | -68,80 | 548,86 | 161,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -13 | -11 | -11 | -11 | -19 | -19 | -17 | -6 | 6 | 11 | 15 | 7 | 3 | 1 | -3 | -7 | -7 | -11 |
| Ændring (%) | -22,19 | -11,82 | 2,32 | -1,71 | 73,60 | -1,94 | -9,45 | -66,94 | -206,27 | 86,68 | 36,57 | -56,74 | -60,54 | -74,69 | -560,63 | 140,11 | -6,83 | 58,36 | |
| % af pengestrømmen | -298,08 | -105,62 | -103,10 | -125,60 | -61,41 | -212,07 | -495,34 | 499,10 | 30,78 | -34,52 | -108,30 | -331,85 | -1.236,31 | -125,60 | -14,61 | 114,17 | 251,73 | -1.038,30 | -384,88 |
| Cash Flow | 5 | 12 | 11 | 9 | 18 | 9 | 4 | -3 | -18 | -17 | -10 | -5 | -1 | -2 | -5 | -3 | -3 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | 119,60 | -9,67 | -16,02 | 101,04 | -49,73 | -58,02 | -189,87 | 436,12 | -5,25 | -40,50 | -55,43 | -88,39 | 288,45 | 117,55 | -41,05 | 8,90 | -122,59 | 327,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
