Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 237 | 204 | 280 | 321 | 361 | 327 | 426 | 727 | 645 | 631 | 150 | 753 | 816 | 851 | 1.114 | 740 | 647 |
| Ændring (%) | -13,92 | 37,55 | 14,52 | 12,33 | -9,25 | 30,08 | 70,84 | -11,31 | -2,08 | -76,21 | 401,29 | 8,36 | 4,29 | 30,91 | -33,52 | -12,65 | |
| % af pengestrømmen | -29.006,13 | 15.955,36 | 3.574,16 | -3.146,83 | -15.519,63 | -10.284,85 | -2.540,03 | 2.988,84 | 5.311,01 | 2.510,41 | -1.843,63 | -15.389,49 | -5.665,03 | -32.102,75 | 8.923,87 | 5.801,66 | 23.280,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -269 | -303 | -339 | -425 | -402 | -295 | -630 | -859 | -820 | -842 | -612 | -646 | -690 | -371 | -329 | -437 | -434 |
| Ændring (%) | 12,61 | 12,02 | 25,27 | -5,37 | -26,56 | 113,27 | 36,47 | -4,56 | 2,69 | -27,30 | 5,57 | 6,74 | -46,18 | -11,37 | 32,67 | -0,55 | |
| % af pengestrømmen | 32.945,47 | -23.706,66 | -4.325,18 | 4.165,44 | 17.305,81 | 9.281,64 | 3.758,42 | -3.532,88 | -6.755,38 | -3.348,97 | 7.516,63 | 13.213,76 | 4.791,65 | 14.014,34 | -2.637,36 | -3.421,54 | -15.632,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | 100 | 67 | 94 | 39 | -35 | 187 | 157 | 188 | 236 | 454 | -111 | -140 | -482 | -772 | -291 | -210 |
| Ændring (%) | 220,03 | -33,45 | 40,40 | -58,19 | -189,59 | -633,94 | -16,39 | 19,69 | 25,89 | 92,32 | -124,52 | 25,90 | 243,87 | 60,18 | -62,31 | -27,94 | |
| % af pengestrømmen | -3.839,34 | 7.851,29 | 851,01 | -918,61 | -1.686,18 | 1.103,21 | -1.118,39 | 644,04 | 1.544,37 | 938,56 | -5.573,01 | 2.275,74 | 973,38 | 18.188,42 | -6.186,51 | -2.280,12 | -7.548,16 |
| Cash Flow | -1 | 1 | 8 | -10 | -2 | -3 | -17 | 24 | 12 | 25 | -8 | -5 | -14 | -3 | 12 | 13 | 3 |
| Ændring (%) | -256,50 | 514,02 | -230,07 | -77,22 | 36,93 | 426,69 | -245,18 | -50,09 | 107,15 | -132,39 | -39,95 | 194,36 | -81,60 | -570,94 | 2,26 | -78,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
