Pengestrømsopgørelse (TTM)
KCI Spolka Akcyjna Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 19 | 19 | 13 | 10 | 5 | -52 | -48 | -47 | -43 | 11 | 9 | -11 | -18 | -20 | -21 | 5 | 1 | -6 |
| Ændring (%) | 2,28 | 2,94 | -33,45 | -19,16 | -51,44 | -1.130,23 | -7,82 | -3,30 | -7,19 | -125,37 | -18,15 | -224,31 | 59,87 | 14,50 | 3,11 | -122,48 | -76,34 | -654,14 | |
| % af pengestrømmen | 567,55 | 699,96 | 901,81 | -1.250,19 | -357,46 | 18,66 | -293,76 | -269,94 | -679,42 | 211,88 | -88,85 | -63,65 | -197,35 | -1.521,70 | 389,79 | 1.398,87 | -87,16 | -9,25 | 106,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -6 | -8 | -8 | -13 | -19 | -20 | -23 | -26 | -18 | -16 | -14 | -6 | -5 | -10 | -8 | -10 | -25 | -20 |
| Ændring (%) | 34,42 | 35,82 | -8,92 | 67,75 | 54,14 | 1,21 | 19,17 | 12,83 | -31,02 | -10,77 | -15,37 | -54,25 | -19,63 | 89,22 | -17,11 | 28,00 | 146,91 | -21,91 | |
| % af pengestrømmen | -139,05 | -225,40 | -383,18 | 726,93 | 431,31 | -71,47 | -110,53 | -131,31 | -385,62 | 89,38 | 131,86 | 97,66 | -111,45 | -432,00 | 182,88 | 527,63 | 187,16 | 207,27 | 336,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -10 | -9 | -6 | -1 | 42 | 90 | 90 | 80 | 41 | -7 | -9 | 23 | 24 | 25 | 28 | 0 | 12 | 20 |
| Ændring (%) | -5,44 | -10,70 | -28,53 | -88,14 | -5.534,99 | 115,98 | -0,29 | -10,70 | -48,59 | -117,13 | 32,29 | -348,36 | 4,16 | 2,88 | 11,03 | -100,00 | ∞ | 68,31 | |
| % af pengestrømmen | -328,49 | -374,56 | -418,63 | 623,26 | 26,15 | 152,81 | 504,29 | 501,26 | 1.165,05 | -201,27 | 57,00 | 65,99 | 408,81 | 2.053,70 | -472,68 | -1.826,51 | -0,00 | -98,02 | -342,67 |
| Cash Flow | 3 | 3 | 2 | -1 | -3 | 27 | 18 | 18 | 7 | -20 | -12 | -14 | 6 | 1 | -5 | -2 | -5 | -12 | -6 |
| Ændring (%) | -17,07 | -20,10 | -148,01 | 182,72 | -1.030,15 | -34,55 | 0,31 | -61,58 | -397,61 | -39,51 | 14,27 | -140,09 | -79,27 | -546,98 | -71,27 | 260,83 | 122,96 | -51,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
