Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kool2play S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -4,91 | 26,62 | 17,82 | 1,13 | -24,52 | -82,30 | -147,14 | 382,97 | -32,42 | -204,14 | 63,58 | 43,40 | 18,34 | -5,11 | -21,32 | 22,24 | -10,69 | |
| % af pengestrømmen | -201,02 | 278,01 | 120,41 | 164,70 | 253,17 | 1.714,88 | -242,36 | -189,20 | 47.666,63 | -96,86 | 317,37 | 1.980,44 | -1.143,15 | 12.895,53 | 28.988,52 | 2.523,30 | 1.131,10 | 29.402,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | 8,74 | -95,37 | -0,00 | -179,88 | 217,59 | -0,00 | 280,13 | -265,69 | 0,00 | 0,00 | 60,35 | -79,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| % af pengestrømmen | -9,73 | 15,38 | 0,24 | 0,28 | -0,34 | -9,78 | 8,42 | -438,98 | 5,02 | -26,16 | -99,78 | 40,16 | -613,93 | -293,02 | -32,42 | -11,89 | -346,02 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | -0 | -1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -57,04 | -68,77 | 170,96 | 55,83 | 16,21 | -72,88 | -148,80 | 221,76 | 34,46 | -131,90 | 144,11 | 67,84 | 6,23 | -0,91 | -24,43 | 16,24 | -2,39 | |
| % af pengestrømmen | 309,52 | -193,39 | -20,66 | -64,98 | -153,90 | -1.605,10 | 347,44 | 280,78 | -47.127,69 | 190,52 | -191,22 | -1.780,65 | 1.202,98 | -12.181,58 | -28.595,51 | -2.390,88 | -1.019,21 | -28.956,50 |
| Cash Flow | 1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -0 | 0 | -0 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -168,76 | 192,34 | -13,86 | -34,21 | -88,86 | -225,27 | -160,38 | -101,92 | -33.360,58 | -68,22 | -73,79 | -348,44 | -110,49 | -57,79 | 803,86 | 172,69 | -96,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
