Pengestrømsopgørelse (TTM)
JRC Group S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 15 | 2 | 0 | -13 | -17 | -4 | 1 | -2 | 2 |
| Ændring (%) | 142,10 | 21,51 | -13,24 | -2,54 | -64,47 | 3,14 | 133,40 | 27,71 | -75,78 | 3.750,55 | -4,75 | -89,95 | -95,71 | -20.235,42 | 26,07 | -77,76 | -118,38 | -343,94 | -193,40 | |
| % af pengestrømmen | -1.475,38 | 243,98 | 221,73 | 334,56 | 261,38 | 3.768,68 | 1.405,81 | -345,66 | -456,40 | -69,05 | -1.403,21 | -1.633,75 | 220,07 | 13,50 | -503,22 | -1.290,96 | 432,24 | 50,31 | 225,89 | -168,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -6 | -6 | -1 | -0 | 4 | 4 | -1 | -0 | -0 | -2 |
| Ændring (%) | 3,47 | -0,00 | 10,48 | -9,98 | -73,85 | 20,24 | 175,74 | 48,24 | 70,19 | 299,50 | -7,18 | -84,72 | -86,86 | -3.633,43 | -0,92 | -115,32 | -56,92 | -6,32 | 573,47 | |
| % af pengestrømmen | 1.588,63 | -112,28 | -83,98 | -161,35 | -116,44 | -1.235,93 | -537,48 | 156,13 | 239,30 | 254,34 | 536,26 | 608,44 | -124,59 | -23,42 | 153,16 | 308,79 | 71,24 | -19,43 | 33,51 | 180,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | -11 | -11 | 0 | 1 | 12 | 14 | 4 | 1 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | -3.602,60 | 59,22 | 11,50 | -23,44 | 33,40 | -12,67 | 257,69 | 5,93 | -143,07 | -2.248,06 | -4,79 | -100,30 | 2.435,65 | 1.382,71 | 18,16 | -75,24 | -72,95 | 25,26 | -169,09 | |
| % af pengestrømmen | -13,25 | -31,70 | -37,75 | -73,21 | -44,93 | -2.432,76 | -768,34 | 289,52 | 317,10 | -85,29 | 966,95 | 1.125,31 | 4,52 | 164,01 | 450,06 | 1.082,17 | -403,48 | 69,13 | -159,41 | 88,21 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -1.563,96 | 33,71 | -42,50 | 24,74 | -97,54 | 176,50 | -1.049,24 | -3,28 | 60,12 | 89,47 | -18,19 | -174,62 | -30,09 | 440,32 | -50,86 | -166,42 | -257,91 | -154,32 | 24,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
