Pengestrømsopgørelse (TTM)
Investeko S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -47,44 | -56,67 | 97,59 | -77,48 | 255,17 | -414,37 | 38,59 | 33,40 | 35,16 | -30,68 | 3,46 | -40,76 | -63,41 | 25,84 | -86,48 | 763,67 | 20,71 | |
| % af pengestrømmen | 277.141,90 | 85,77 | 117,72 | 108,26 | 209,13 | 28,45 | -225,87 | 1.078,59 | 2.813,13 | 149,94 | 273,35 | 657,76 | 10.321,45 | -143,50 | -324,69 | -108,49 | -626,38 | 1.237,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 113,22 | 90,39 | -25,02 | 9,01 | -18,60 | -70,80 | 156,45 | -14,89 | 219,29 | 56,77 | 17,44 | 27,53 | -13,18 | -21,08 | -6,58 | -36,83 | -44,11 | |
| % af pengestrømmen | -92.256,13 | -115,83 | -698,57 | -243,79 | -2.279,81 | -71,08 | -52,42 | 463,18 | 770,74 | 97,05 | 400,10 | 1.092,83 | 36.913,14 | -1.217,66 | -1.727,96 | -3.990,41 | -1.684,96 | 1.541,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -219,54 | 65,25 | -25,67 | 7,43 | 71,56 | 5,02 | 10,62 | 23,59 | 6,99 | 50,00 | 22,39 | 7,81 | -18,41 | -18,06 | -21,09 | -14,09 | -32,12 | |
| % af pengestrømmen | -184.785,38 | 130,06 | 680,85 | 235,53 | 2.170,67 | 142,63 | 378,29 | -1.441,76 | -3.483,88 | -146,99 | -579,83 | -1.650,59 | -47.134,61 | 1.461,16 | 2.152,65 | 4.198,91 | 2.411,35 | -2.679,80 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -0 | -0 | -3 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 169.730,83 | -68,43 | 114,86 | -88,34 | 2.510,87 | -60,40 | -129,02 | -48,85 | 2.435,83 | -61,97 | -57,00 | -96,22 | -2.731,88 | -44,38 | -59,54 | 49,60 | -161,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
