Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intersport Polska S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21 | -17 | -19 | 11 | -1 | -0 | 4 | 33 | 47 | 54 | 42 | 9 | 18 | 16 | 15 | 6 | 3 | -25 | -10 |
| Ændring (%) | -18,66 | 12,13 | -158,63 | -105,87 | -49,09 | -1.198,52 | 792,90 | 42,86 | 15,40 | -23,43 | -78,75 | 102,97 | -12,06 | -5,19 | -63,04 | -47,39 | -955,37 | -58,24 | |
| % af pengestrømmen | 10.816,92 | -2.331,25 | 12.333,33 | -347,18 | -185,96 | 43,82 | 731,62 | -1.447,24 | 27.615,79 | 33.027,27 | -42.578,57 | 2.569,86 | -3.606,21 | -21.383,78 | -7.144,29 | -1.459,21 | -1.638,76 | 8.724,13 | 1.922,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -9 | -7 | -6 | -6 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 12,66 | 2,06 | -0,45 | 7,61 | -10,54 | 7,34 | 38,88 | -18,47 | -12,64 | -6,65 | -77,28 | 24,19 | 51,52 | -5,46 | 47,35 | -12,77 | -1,79 | -16,41 | |
| % af pengestrømmen | 2.674,36 | -798,23 | 3.843,59 | 183,72 | -1.804,21 | 747,20 | -1.218,97 | 375,04 | -4.084,21 | -3.697,58 | 5.811,22 | -375,07 | 322,04 | 3.290,54 | 1.096,19 | 892,63 | 1.662,36 | 1.016,08 | 448,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 24 | 25 | -9 | 7 | 5 | 3 | -27 | -40 | -48 | -36 | -7 | -17 | -13 | -13 | -3 | -0 | 28 | 12 |
| Ændring (%) | -8,98 | 5,52 | -134,13 | -186,93 | -28,58 | -44,07 | -1.000,84 | 49,66 | 20,37 | -25,09 | -80,00 | 133,68 | -20,28 | -4,10 | -80,38 | -94,67 | -20.522,96 | -55,37 | |
| % af pengestrømmen | -13.391,28 | 3.229,48 | -16.076,92 | 263,47 | 2.090,17 | -691,03 | 587,35 | 1.172,20 | -23.431,58 | -29.229,70 | 36.867,35 | -2.094,78 | 3.384,37 | 18.193,24 | 6.148,10 | 666,58 | 75,84 | -9.640,21 | -2.270,48 |
| Cash Flow | -0 | 1 | -0 | -3 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -477,44 | -121,20 | 1.982,69 | -110,96 | -316,01 | -165,80 | -551,38 | -107,49 | -3,51 | -159,39 | -452,04 | -244,64 | -85,17 | 183,78 | 80,95 | -53,16 | 60,67 | 89,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
