Pengestrømsopgørelse (TTM)
IPOPEMA Securities S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 119 | 248 | 290 | 91 | 22 | -146 | 821 | 29 | -18 | 45 | -968 | 612 | 74 | 23 | 303 | -493 | 51 | 56 | -249 | 47 |
| Ændring (%) | 107,97 | 17,25 | -68,56 | -75,78 | -761,54 | -661,18 | -96,51 | -164,48 | -346,02 | -2.234,01 | -163,22 | -87,84 | -68,46 | 1.192,06 | -262,66 | -110,24 | 10,39 | -547,45 | -118,84 | |
| % af pengestrømmen | 97,40 | 98,84 | 98,57 | 105,33 | 219,94 | 87,79 | 102,41 | -572,71 | 34,18 | 268,62 | 97,07 | 106,57 | 136,03 | -1.256,13 | 109,29 | 92,58 | 379,54 | 1.001,80 | 91,59 | 88,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13 | -1 | 10 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -13 | -13 | -13 | -25 | -14 | -20 | -32 | -27 | -25 | -19 | -3 | 2 |
| Ændring (%) | -108,49 | -999,53 | -124,33 | -8,05 | -48,06 | 40,40 | 7,00 | 672,39 | 1,48 | -2,58 | 94,56 | -43,44 | 43,86 | 59,58 | -17,50 | -4,19 | -24,50 | -84,74 | -177,68 | |
| % af pengestrømmen | 10,23 | -0,42 | 3,24 | -2,68 | -21,25 | 0,67 | -0,19 | 33,36 | 23,85 | -77,31 | 1,28 | -4,31 | -25,58 | 1.077,42 | -11,58 | 4,97 | -190,88 | -344,60 | 1,07 | 4,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | 4 | -5 | -2 | -10 | -19 | -18 | -33 | -23 | -15 | -16 | 6 | -6 | -5 | 1 | -31 | -11 | -31 | -15 | 4 |
| Ændring (%) | -139,11 | -239,16 | -55,85 | 356,91 | 87,29 | -6,39 | 84,85 | -31,40 | -32,56 | 5,92 | -136,27 | -202,42 | -12,85 | -124,78 | -2.473,25 | -63,36 | 174,82 | -52,07 | -129,36 | |
| % af pengestrømmen | -7,59 | 1,45 | -1,71 | -2,57 | -101,30 | 11,45 | -2,23 | 660,59 | 41,94 | -90,36 | 1,62 | 1,02 | -10,98 | 280,04 | 0,47 | 5,78 | -84,76 | -557,00 | 5,45 | 8,18 |
| Cash Flow | 122 | 250 | 295 | 87 | 10 | -167 | 801 | -5 | -54 | 17 | -997 | 574 | 55 | -2 | 278 | -533 | 13 | 6 | -272 | 53 |
| Ændring (%) | 104,94 | 17,57 | -70,58 | -88,40 | -1.757,40 | -581,05 | -100,62 | 980,48 | -131,30 | -6.005,20 | -157,59 | -90,47 | -103,42 | -14.949,87 | -292,02 | -102,50 | -58,18 | -4.994,05 | -119,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
