Pengestrømsopgørelse (TTM)
InventionMed S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 31,63 | -35,74 | 12,07 | -13,92 | -916,11 | -26,30 | -64,51 | 129,07 | -61,07 | 236,14 | 63,55 | -27,61 | -93,99 | 19,68 | -25,14 | 17,08 | 88,22 | -387,30 | -17,95 | |
| % af pengestrømmen | -65,73 | 79,59 | -40,47 | 55,59 | 20,47 | 150,94 | -557,55 | -697,38 | 14.928,18 | -101,98 | -2.923,80 | 736,28 | 8.490,16 | -10,66 | -17,05 | -29,18 | -358,25 | -38.402,82 | 522,64 | 3.633,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -20 | -20 | -24 | -8 | -3 | -2 | 1 | -4 | -8 | -11 | -15 | -13 | -15 | -12 | -7 | -4 | -0 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 30,90 | 0,82 | 21,09 | -67,66 | -67,24 | -7,99 | -140,52 | -483,55 | 122,13 | 40,74 | 30,86 | -9,34 | 12,84 | -21,92 | -37,08 | -42,73 | -96,84 | -326,60 | -334,18 | |
| % af pengestrømmen | -870,97 | 1.048,88 | -836,80 | 1.242,01 | 171,83 | -50,85 | 234,49 | -334,91 | -12.003,67 | 467,88 | 5.616,26 | -1.131,62 | -16.341,13 | 384,96 | 401,95 | 578,09 | 3.471,12 | 6.245,08 | -67,03 | 1.330,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 19 | 23 | 23 | 4 | -0 | -4 | -3 | -1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | -1 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 7,83 | 20,09 | -0,02 | -81,99 | -100,11 | 91.654,22 | -24,07 | -73,31 | -636,49 | 14,31 | 24,09 | 0,77 | 65,28 | -22,34 | -31,07 | -35,98 | -118,80 | -332,71 | 61,42 | |
| % af pengestrømmen | 1.036,69 | -1.028,47 | 977,27 | -1.197,60 | -92,30 | -0,09 | 423,07 | 1.132,29 | -2.824,51 | -265,90 | -2.592,46 | 495,34 | 7.950,97 | -274,34 | -284,89 | -448,91 | -3.012,87 | 32.257,84 | -355,60 | -4.863,83 |
| Cash Flow | 2 | -2 | 2 | -2 | -5 | 5 | -1 | -0 | 0 | -2 | -0 | 1 | 0 | -4 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -208,70 | -226,38 | -181,59 | 133,73 | -210,70 | -119,95 | -71,63 | -110,70 | -5.798,88 | -88,28 | -749,47 | -93,72 | -4.890,18 | -25,22 | -56,25 | -90,46 | -98,24 | 21.010,26 | -88,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
