Pengestrømsopgørelse (TTM)
Instal Kraków S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 51 | 80 | 60 | 78 | 54 | 28 | 24 | -24 | 1 | -2 | -7 | 18 | 15 | 76 | 61 | 47 | 44 | 1 | -0 | 16 |
| Ændring (%) | 56,23 | -25,41 | 30,30 | -31,00 | -48,32 | -13,41 | -200,74 | -105,50 | -279,71 | 182,34 | -371,26 | -16,41 | 397,71 | -19,67 | -23,63 | -4,79 | -97,64 | -130,20 | -5.150,94 | |
| % af pengestrømmen | 213,27 | 594,70 | -3.934,01 | -681,35 | -236,84 | 779,80 | 81,52 | 197,63 | -13,13 | 9,83 | 17,15 | 398,80 | 617,77 | 352,05 | 541,90 | -1.006,82 | 291,15 | -7,11 | 4,13 | -948,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -43 | -42 | -65 | -57 | -8 | 19 | 27 | 10 | -7 | -15 | -0 | -6 | -34 | -22 | -25 | 2 | 13 | 16 | 5 |
| Ændring (%) | 301,86 | -3,41 | 55,01 | -12,46 | -86,02 | -340,89 | 41,22 | -62,10 | -171,54 | 110,47 | -98,54 | 2.773,66 | 423,30 | -34,62 | 11,90 | -107,59 | 564,55 | 24,77 | -65,80 | |
| % af pengestrømmen | -45,05 | -323,15 | 2.768,07 | 570,32 | 251,50 | -224,06 | 65,16 | -221,46 | -101,42 | 30,23 | 39,30 | -4,91 | -261,66 | -156,78 | -196,40 | 534,64 | 12,33 | -84,72 | -203,19 | -316,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -23 | -19 | -24 | -19 | -16 | -14 | -15 | -22 | -15 | -17 | -13 | -6 | -21 | -28 | -27 | -31 | -28 | -23 | -23 |
| Ændring (%) | 41,10 | -16,71 | 24,98 | -19,18 | -16,60 | -15,66 | 11,25 | 43,04 | -33,20 | 18,74 | -22,50 | -54,56 | 240,83 | 34,14 | -3,94 | 17,57 | -9,74 | -19,18 | 0,67 | |
| % af pengestrømmen | -68,17 | -171,69 | 1.268,18 | 210,67 | 85,77 | -455,74 | -46,41 | 124,25 | 214,73 | 59,77 | 43,83 | -291,21 | -245,20 | -95,69 | -245,96 | 574,77 | -205,25 | 191,60 | 297,68 | 1.363,80 |
| Cash Flow | 24 | 13 | -2 | -11 | -23 | 4 | 29 | -12 | -10 | -24 | -39 | 5 | 2 | 22 | 11 | -5 | 15 | -15 | -8 | -2 |
| Ændring (%) | -43,97 | -111,28 | 652,35 | 98,52 | -115,70 | 728,26 | -141,55 | -17,23 | 139,99 | 61,91 | -111,66 | -46,04 | 773,36 | -47,81 | -141,11 | -429,24 | -196,69 | -47,98 | -78,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
