Pengestrømsopgørelse (TTM)
ING Bank Slaski S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8.153 | -10.497 | -19.146 | -14.556 | -22.000 | -20.880 | -18.780 | -27.366 | -17.940 | -14.216 | -14.871 | -14.132 | -14.107 | -14.834 | -15.018 | -14.097 |
| Ændring (%) | 28,75 | 82,40 | -23,97 | 51,14 | -5,09 | -10,06 | 45,72 | -34,45 | -20,76 | 4,61 | -4,97 | -0,17 | 5,15 | 1,24 | -6,13 | |
| % af pengestrømmen | 706,67 | 3.886,30 | -12.806,89 | -400,41 | -657,22 | -800,17 | -1.123,17 | -1.536,84 | 1.054,34 | -2.490,05 | -372,67 | 503,97 | -2.867,90 | -332,16 | -1.137,73 | 1.341,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.186 | -208 | 1.254 | 3.712 | 3.962 | 2.827 | -976 | 1.271 | 574 | -1.751 | -824 | -6.831 | -783 | 3.692 | 5.348 | -415 |
| Ændring (%) | -95,03 | -702,69 | 196,13 | 6,73 | -28,66 | -134,54 | -230,23 | -54,81 | -404,72 | -52,92 | 728,87 | -88,54 | -571,75 | 44,84 | -107,76 | |
| % af pengestrømmen | 362,87 | 77,01 | 838,53 | 102,12 | 118,37 | 108,32 | -58,38 | 71,39 | -33,76 | -306,64 | -20,65 | 243,60 | -159,12 | 82,68 | 405,15 | 39,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.186 | 10.435 | 18.042 | 14.479 | 21.386 | 20.663 | 21.429 | 27.876 | 15.664 | 16.537 | 19.685 | 18.158 | 15.382 | 15.608 | 10.990 | 13.461 |
| Ændring (%) | -6,71 | 72,90 | -19,75 | 47,70 | -3,38 | 3,70 | 30,09 | -43,81 | 5,58 | 19,03 | -7,75 | -15,29 | 1,47 | -29,59 | 22,48 | |
| % af pengestrømmen | -969,54 | -3.863,31 | 12.068,36 | 398,29 | 638,86 | 791,85 | 1.281,55 | 1.565,45 | -920,58 | 2.896,69 | 493,32 | -647,57 | 3.127,02 | 349,48 | 832,58 | -1.280,78 |
| Cash Flow | -1.154 | -270 | 150 | 3.635 | 3.348 | 2.610 | 1.672 | 1.781 | -1.702 | 571 | 3.990 | -2.804 | 492 | 4.466 | 1.320 | -1.051 |
| Ændring (%) | -76,59 | -155,35 | 2.331,64 | -7,92 | -22,05 | -35,92 | 6,49 | -195,55 | -133,55 | 598,95 | -170,27 | -117,54 | 807,91 | -70,44 | -179,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
