Pengestrømsopgørelse (TTM)
ING Bank Slaski S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10.026 | -1.126 | -2.100 | -8.153 | -10.497 | -19.146 | -14.556 | -22.000 | -20.880 | -18.780 | -27.366 | -17.940 | -14.216 | -15.591 | -14.852 | -14.828 | -15.521 | -15.504 | -7.857 | -15.500 |
| Ændring (%) | -88,77 | 86,62 | 288,16 | 28,75 | 82,40 | -23,97 | 51,14 | -5,09 | -10,06 | 45,72 | -34,45 | -20,76 | 9,67 | -4,74 | -0,17 | 4,68 | -0,11 | -49,32 | 97,28 | |
| % af pengestrømmen | 560,03 | 146,30 | 314,86 | 706,67 | 3.886,30 | -12.806,89 | -400,41 | -657,22 | -800,17 | -1.123,17 | -1.536,84 | 1.054,34 | -2.490,05 | -390,85 | 529,42 | -3.022,34 | -347,65 | -1.173,66 | -166,00 | -282,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20.588 | -20.915 | -17.427 | -4.186 | -208 | 1.254 | 3.712 | 3.962 | 2.827 | -976 | 1.271 | 574 | -1.751 | -666 | -6.673 | -625 | 3.819 | 5.369 | 2.038 | -5.229 |
| Ændring (%) | 1,59 | -16,68 | -75,98 | -95,03 | -702,69 | 196,13 | 6,73 | -28,66 | -134,54 | -230,23 | -54,81 | -404,72 | -61,96 | 901,89 | -90,64 | -711,45 | 40,58 | -62,04 | -356,58 | |
| % af pengestrømmen | 1.149,96 | 2.718,71 | 2.612,37 | 362,87 | 77,01 | 838,53 | 102,12 | 118,37 | 108,32 | -58,38 | 71,39 | -33,76 | -306,64 | -16,70 | 237,85 | -127,31 | 85,54 | 406,43 | 43,06 | -95,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28.824 | 21.271 | 18.860 | 11.186 | 10.435 | 18.042 | 14.479 | 21.386 | 20.663 | 21.429 | 27.876 | 15.664 | 16.537 | 20.246 | 18.720 | 15.943 | 16.167 | 11.456 | 10.552 | 26.220 |
| Ændring (%) | -26,20 | -11,33 | -40,69 | -6,71 | 72,90 | -19,75 | 47,70 | -3,38 | 3,70 | 30,09 | -43,81 | 5,58 | 22,43 | -7,54 | -14,83 | 1,40 | -29,14 | -7,89 | 148,48 | |
| % af pengestrømmen | -1.609,99 | -2.765,01 | -2.827,22 | -969,54 | -3.863,31 | 12.068,36 | 398,29 | 638,86 | 791,85 | 1.281,55 | 1.565,45 | -920,58 | 2.896,69 | 507,55 | -667,27 | 3.249,65 | 362,11 | 867,22 | 222,95 | 477,51 |
| Cash Flow | -1.790 | -769 | -667 | -1.154 | -270 | 150 | 3.635 | 3.348 | 2.610 | 1.672 | 1.781 | -1.702 | 571 | 3.989 | -2.805 | 491 | 4.465 | 1.321 | 4.733 | 5.491 |
| Ændring (%) | -57,03 | -13,28 | 72,94 | -76,59 | -155,35 | 2.331,64 | -7,92 | -22,05 | -35,92 | 6,49 | -195,55 | -133,55 | 598,72 | -170,33 | -117,49 | 810,03 | -70,41 | 258,29 | 16,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
