Pengestrømsopgørelse (TTM)
INC S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | -3 | 27 | -0 | -3 | 6 | -30 |
| Ændring (%) | -131,69 | -204,96 | 1.175,00 | 46,37 | 10,28 | -18,19 | -69,54 | 286,43 | 4,98 | -987,95 | -100,41 | 2.308,11 | -335,17 | -574,59 | |
| % af pengestrømmen | -10,90 | 3,03 | -3,13 | -128,28 | 175,48 | 123,47 | 68,20 | 22,21 | 91,54 | -331,79 | 90,46 | -11,02 | 187,18 | 97,14 | 100,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -5,80 | 11,62 | -24,15 | -12,95 | -9,83 | -55,11 | -117,01 | 83,93 | -530,58 | -26,04 | 44,66 | 6,22 | -49,21 | -0,88 | |
| % af pengestrømmen | 114,76 | 94,99 | 104,10 | 254,11 | -206,73 | -118,93 | -36,04 | 6,56 | 12,86 | 191,16 | 4,34 | 188,48 | -141,18 | 15,82 | -3,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -165,87 | -9,64 | -593,33 | 462,43 | 12,73 | 4,65 | -0,69 | -106,03 | 1.426,53 | -28,88 | -147,56 | -1,58 | 11,38 | 12,38 | |
| % af pengestrømmen | -3,09 | 1,79 | 1,58 | -25,15 | 132,21 | 95,10 | 67,19 | 71,35 | -4,59 | 241,81 | 5,28 | -75,37 | 52,31 | -12,86 | 3,14 |
| Cash Flow | 4 | 5 | 5 | 1 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | 1 | 30 | 1 | -1 | 6 | -30 |
| Ændring (%) | 13,81 | 1,85 | -68,93 | -207,00 | 56,73 | 48,12 | -6,49 | -6,23 | -128,96 | 3.156,68 | -96,67 | -241,81 | -553,15 | -559,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
