Pengestrømsopgørelse (TTM)
IMS S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 22 | 19 | 19 | 20 | 12 | 16 | 13 | 10 | 18 |
| Ændring (%) | 53,62 | -13,19 | 26,77 | -3,23 | -6,47 | 27,71 | 16,94 | 10,80 | 18,40 | -14,12 | 3,17 | 1,54 | -36,56 | 32,72 | -23,46 | -24,22 | 86,05 | |
| % af pengestrømmen | -241,02 | 975,17 | -10.412,90 | 1.482,61 | 384,43 | 572,09 | 525,52 | 1.043,52 | 1.473,08 | -909,23 | 587,49 | -1.260,59 | -552,91 | 339,36 | -357,21 | -566,94 | 5.464,57 | -441,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -10 | -9 | -9 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -16 | -16 | -16 | -16 | -11 | -9 | -9 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | 15,48 | -9,01 | 3,27 | -32,90 | 16,86 | 19,78 | 6,40 | 5,28 | 65,66 | -0,36 | 0,06 | 2,04 | -32,62 | -14,80 | -0,61 | -18,45 | -16,96 | |
| % af pengestrømmen | 273,95 | -833,22 | 9.325,81 | -1.081,76 | -194,50 | -361,64 | -311,56 | -562,89 | -755,05 | 652,05 | -488,81 | 1.017,19 | 448,36 | -292,30 | 197,51 | 407,05 | -4.222,29 | 152,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -6 | -8 | -9 | 0 | -5 | -7 | 2 | -12 | -6 | -2 | -16 |
| Ændring (%) | -76,25 | 130,00 | 125,63 | 11,56 | -22,81 | 43,45 | 96,72 | 27,42 | 10,86 | -100,49 | -12.607,14 | 37,92 | -126,75 | -718,58 | -51,74 | -65,45 | 684,84 | |
| % af pengestrømmen | 67,08 | -41,96 | 1.187,10 | -300,85 | -89,94 | -110,45 | -113,96 | -380,69 | -618,03 | 357,18 | 1,32 | 343,33 | 204,55 | 52,94 | 259,71 | 259,88 | -1.142,29 | 389,02 |
| Cash Flow | -3 | 1 | -0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | -2 | 3 | -2 | -4 | 4 | -5 | -2 | 0 | -4 |
| Ændring (%) | -137,97 | -108,13 | -990,32 | 273,19 | -37,15 | 39,03 | -41,11 | -21,51 | -291,83 | -232,92 | -148,08 | 131,50 | -203,36 | -226,09 | -51,78 | -107,86 | -2.404,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
