Pengestrømsopgørelse (TTM)
INTERMARUM Spólka Akcyjna Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 17 | 17 | -0 | -0 | -29 |
| Ændring (%) | -193,41 | -5,03 | 143,98 | 61,06 | -47,44 | 2,43 | -65,18 | -48,30 | 29,14 | 83,36 | -25,40 | -55,20 | 28,55 | -155,28 | 8.827,39 | -2,22 | -100,30 | 437,36 | 10.261,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,47 | -114,17 | -369,55 | -1.252,90 | 382,47 | 257,18 | 1.341,34 | 553,04 | 911,25 | 657,43 | 2.619,38 | -363,00 | -148,62 | 998,24 | 312,22 | 139,48 | 136,20 | -19,49 | -340,53 | 114,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -10 | -10 | -10 | -10 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ændring (%) | ∞ | -233,97 | 2.757,74 | -2,29 | -0,34 | -6,19 | -105,73 | -43,80 | ||||||||||||
| % af pengestrømmen | 0,00 | 32,66 | -149,15 | -5.922,97 | 1.096,93 | 1.398,46 | 6.679,76 | -453,12 | -811,50 | -27,12 | ||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 2 | 2 | 13 | 13 | 11 | 11 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -5 | -5 | 0 | 0 | 4 |
| Ændring (%) | -31.596,06 | 0,01 | 746,28 | 0,02 | -11,84 | 0,00 | -100,00 | -0,00 | -407.243,01 | 105,76 | 0,00 | -41,24 | -30,85 | -141,76 | 3.617,41 | -8,17 | -106,99 | 13,39 | 931,72 | |
| % af pengestrømmen | -0,47 | 181,50 | 618,70 | 7.275,88 | -1.379,40 | -1.555,64 | -7.921,11 | 0,08 | 0,25 | -557,43 | -2.492,26 | 463,00 | 248,62 | -898,24 | -212,22 | -39,48 | -36,20 | 119,49 | 440,53 | -14,79 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | -25 |
| Ændring (%) | -17,79 | -70,66 | -28,04 | -627,58 | -21,83 | -80,36 | -15,56 | -68,62 | 79,00 | -53,98 | -638,29 | 9,43 | -119,14 | -276,76 | 19.883,90 | 0,13 | -97,88 | -69,24 | -30.838,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
