Pengestrømsopgørelse (TTM)
Generationis.Ai S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 114,27 | -59,59 | 135,91 | -40,22 | 7,11 | 17,40 | -62,44 | 107,76 | -137,77 | 141,60 | 68,88 | 47,06 | -198,58 | -216,97 | -12,84 | -51,01 | |
| % af pengestrømmen | 3.930,28 | 4.377,31 | 31.068,00 | 56.162,07 | -2.591,57 | -2.376,50 | 66.370,48 | -27.769,80 | 10.799,75 | -72,45 | -178,50 | -438,98 | -190,38 | 101,00 | -102,96 | -82,64 | -101,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||||
| Ændring (%) | -25,08 | -32,08 | -33,37 | -141,89 | 0,00 | -1.028,54 | 26,45 | -2,22 | -78,61 | -100,00 | NaN | ||||||
| % af pengestrømmen | -514,73 | -200,46 | -2.391,50 | -1.221,07 | -39,49 | -33,81 | -7.467,47 | 10.520,13 | -1.925,50 | -7,32 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 136,56 | -60,09 | 150,44 | -35,49 | 7,36 | -1,53 | -73,52 | 170,17 | -246,30 | 19,78 | 32,90 | 82,68 | -100,64 | -23.379,76 | -2,27 | -56,09 | |
| % af pengestrømmen | -3.315,50 | -4.076,80 | -28.577,00 | -54.842,53 | 2.731,12 | 2.510,36 | -58.803,61 | 17.349,66 | -8.774,12 | 228,01 | 278,50 | 538,98 | 290,38 | -1,00 | 202,96 | 182,64 | 201,95 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 92,39 | -94,31 | 30,50 | -1.395,40 | 16,80 | -104,20 | -189,76 | -634,23 | 5.529,77 | -1,94 | -31,33 | 239,08 | 85,81 | 14,74 | 8,60 | -60,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
