Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hydrapres S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | -0 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -0 | 322 | 2 | 2 | -3 | -325 | -6 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -105,41 | 1.426,03 | 122,34 | 28,46 | 4,34 | -14,78 | -93,31 | -104.544,38 | -99,38 | 11,35 | -222,61 | 11.908,62 | -98,18 | -43,61 | -18,89 | -35,24 | -40,50 | |
| % af pengestrømmen | 229,69 | 21,52 | 188,09 | 400,16 | 378,88 | 851,38 | -2.061,00 | -15,14 | 165,23 | -340,43 | 1.558,48 | 142,14 | 167,20 | -758,89 | -424,05 | -315,08 | -237,69 | -157,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -30 | -0 | -1 | -1 | 29 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -10,32 | -11,66 | -212,22 | 58,13 | 3,20 | -1,22 | -88,48 | 54.406,68 | -98,38 | 20,13 | 7,25 | -4.726,11 | -101,80 | -23,96 | -50,92 | -22,73 | 125,07 | |
| % af pengestrømmen | 34,79 | -53,99 | -27,32 | 29,33 | 34,19 | 75,99 | -213,23 | -2,70 | -15,36 | 83,22 | -411,04 | 32,79 | -14,86 | -66,39 | -50,02 | -22,49 | -20,24 | -50,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | -97 | -2 | -1 | 1 | 102 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -53,46 | -180,09 | 466,64 | 28,91 | 22,71 | 1,02 | -54,79 | -4.150,54 | -97,86 | -28,68 | -196,17 | 7.030,73 | -92,90 | -37,39 | -16,79 | -29,78 | -22,60 | |
| % af pengestrømmen | -164,48 | 132,48 | -60,77 | -329,49 | -313,07 | -827,37 | 2.374,23 | 117,84 | -49,87 | 357,20 | -1.047,43 | -74,93 | -52,34 | 925,28 | 574,08 | 437,57 | 357,93 | 307,67 |
| Cash Flow | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 195 | -1 | 0 | -2 | -194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -157,78 | 74,59 | 4,51 | 35,67 | -53,57 | -135,20 | 810,88 | 9.470,79 | -100,30 | -124,32 | -1.444,31 | 10.108,75 | -100,40 | 0,91 | 9,16 | -14,15 | -9,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
