Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupa Kapitalowa IMMOBILE S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55 | 41 | 31 | 49 | 29 | 23 | 1 | -2 | 45 | 67 | 79 | 74 | 69 | 92 | 89 | 89 | 67 | 48 | 57 |
| Ændring (%) | -25,13 | -24,66 | 56,00 | -40,63 | -21,48 | -93,66 | -220,53 | -2.710,16 | 48,03 | 18,01 | -6,83 | -5,84 | 32,99 | -3,48 | 0,35 | -24,87 | -28,85 | 19,46 | |
| % af pengestrømmen | 492,83 | -593,99 | -168,55 | 0,24 | -432,38 | 173,86 | 26,90 | 12,31 | 483,04 | 820,20 | -12.205,87 | -2.970,41 | -820,45 | -1.748,00 | 2.604,89 | -85.813,46 | -1.091,55 | -592,36 | -667,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -6 | -15 | -19 | -16 | -19 | -20 | -22 | -22 | -18 | -14 | -24 | -29 | -34 | -33 | -21 | -14 | -9 | -10 |
| Ændring (%) | -58,91 | 160,12 | 26,20 | -19,00 | 18,75 | 6,87 | 9,07 | -1,19 | -15,23 | -21,47 | 64,72 | 23,51 | 17,57 | -2,62 | -36,33 | -33,87 | -36,25 | 14,30 | |
| % af pengestrømmen | -128,56 | 85,04 | 83,31 | -0,09 | 235,89 | -143,44 | -373,76 | 154,76 | -229,96 | -223,62 | 2.214,37 | 952,77 | 345,20 | 650,16 | -977,48 | 20.429,81 | 228,73 | 111,21 | 119,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | -42 | -34 | -24 | -19 | 9 | 24 | 10 | -14 | -41 | -65 | -52 | -49 | -63 | -52 | -68 | -59 | -47 | -55 |
| Ændring (%) | 41,00 | -19,35 | -31,19 | -17,65 | -147,27 | 160,86 | -58,31 | -242,47 | 185,95 | 60,98 | -19,95 | -6,98 | 29,81 | -17,43 | 31,02 | -13,44 | -20,86 | 18,19 | |
| % af pengestrømmen | -268,35 | 609,07 | 185,01 | -0,11 | 290,41 | 70,30 | 447,13 | -70,76 | -151,61 | -497,29 | 10.095,21 | 2.110,90 | 576,02 | 1.197,82 | -1.527,01 | 65.677,88 | 962,46 | 580,95 | 647,38 |
| Cash Flow | 11 | -7 | -18 | 20.576 | -7 | 13 | 5 | -14 | 9 | 8 | -1 | -2 | -8 | -5 | 3 | -0 | -6 | -8 | -9 |
| Ændring (%) | -162,12 | 165,51 | -111.457,58 | -100,03 | -295,28 | -58,99 | -363,43 | -166,49 | -12,82 | -107,93 | 282,84 | 240,90 | -37,58 | -164,77 | -103,05 | 5.806,73 | 31,11 | 6,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
