Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grenevia S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 707 | 640 | 451 | 274 | 241 | 278 | 284 | 208 | 103 | 614 | 363 | 568 | 747 | 412 | 551 | 707 | 699 | 620 | 701 | 637 |
| Ændring (%) | -9,48 | -29,53 | -39,25 | -12,04 | 15,35 | 2,16 | -26,76 | -50,48 | 496,12 | -40,88 | 56,47 | 31,51 | -44,85 | 33,74 | 28,31 | -1,13 | -11,30 | 13,06 | -9,13 | |
| % af pengestrømmen | 163,66 | 215,49 | 181,12 | -166,06 | 175,91 | 70,20 | 75,13 | 53,33 | 36,65 | -134,95 | -49,79 | -75,63 | -132,92 | -309,77 | 316,67 | 204,93 | 228,43 | 196,83 | 320,09 | 312,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -107 | -105 | -104 | -127 | -201 | -278 | -280 | -255 | -292 | -802 | -863 | -957 | -872 | -265 | -151 | -142 | -167 | -253 | -387 | -466 |
| Ændring (%) | -1,87 | -0,95 | 22,12 | 58,27 | 38,31 | 0,72 | -8,93 | 14,51 | 174,66 | 7,61 | 10,89 | -8,88 | -69,61 | -43,02 | -5,96 | 17,61 | 51,50 | 52,96 | 20,41 | |
| % af pengestrømmen | -24,77 | -35,35 | -41,77 | 76,97 | -146,72 | -70,20 | -74,07 | -65,38 | -103,91 | 176,26 | 118,38 | 127,43 | 155,16 | 199,25 | -86,78 | -41,16 | -54,58 | -80,32 | -176,71 | -228,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -161 | -236 | -99 | -311 | 96 | 396 | 375 | 436 | 470 | -267 | -229 | -360 | -437 | -280 | -226 | -221 | -226 | -52 | -94 | 33 |
| Ændring (%) | 46,58 | -58,05 | 214,14 | -130,87 | 312,50 | -5,30 | 16,27 | 7,80 | -156,81 | -14,23 | 57,21 | 21,39 | -35,93 | -19,29 | -2,21 | 2,26 | -76,99 | 80,77 | -135,11 | |
| % af pengestrømmen | -37,27 | -79,46 | -39,76 | 188,48 | 70,07 | 100,00 | 99,21 | 111,79 | 167,26 | 58,68 | 31,41 | 47,94 | 77,76 | 210,53 | -129,89 | -64,06 | -73,86 | -16,51 | -42,92 | 16,18 |
| Cash Flow | 432 | 297 | 249 | -165 | 137 | 396 | 378 | 390 | 281 | -455 | -729 | -751 | -562 | -133 | 174 | 345 | 306 | 315 | 219 | 204 |
| Ændring (%) | -31,25 | -16,16 | -166,27 | -183,03 | 189,05 | -4,55 | 3,17 | -27,95 | -261,92 | 60,22 | 3,02 | -25,17 | -76,33 | -230,83 | 98,28 | -11,30 | 2,94 | -30,48 | -6,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
