Pengestrømsopgørelse (TTM)
FERRO S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 67 | 63 | 53 | 82 | 61 | 58 | 16 | -30 | -49 | -4 | 52 | 82 | 136 | 163 | 189 | 187 | 164 | 109 | 30 |
| Ændring (%) | -6,49 | -16,14 | 56,42 | -25,77 | -4,30 | -72,34 | -283,10 | 66,76 | -92,50 | -1.500,11 | 57,42 | 67,02 | 19,71 | 15,77 | -1,18 | -12,33 | -33,39 | -72,67 | |
| % af pengestrømmen | 127,53 | 96,35 | -423,12 | 134,77 | -149,91 | -117,62 | -42,21 | 22,20 | 83,28 | 6,59 | -735,07 | 265,25 | 147,10 | 315,13 | 795,48 | 2.769,22 | -463,65 | -265,79 | -38,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -4 | -48 | -48 | -67 | -73 | -34 | -40 | -26 | -26 | -25 | -19 | -16 | -15 | -13 | -13 | -12 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | -17,58 | 987,52 | 1,06 | 38,77 | 9,46 | -53,50 | 18,00 | -35,27 | -1,10 | -2,07 | -23,54 | -16,10 | -5,56 | -12,66 | -4,00 | -8,30 | -29,53 | -19,60 | |
| % af pengestrømmen | -10,10 | -6,73 | 383,11 | -78,83 | 163,94 | 147,14 | 88,76 | 30,09 | 43,81 | 45,71 | 356,60 | -62,49 | -17,41 | -29,43 | -56,04 | -189,52 | 33,19 | 20,13 | 8,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | 7 | -17 | 28 | -35 | -35 | -21 | -64 | 16 | -27 | -34 | -32 | -28 | -94 | -150 | -165 | -186 | -142 | -101 |
| Ændring (%) | -173,91 | -349,99 | -258,98 | -227,07 | 0,35 | -40,86 | 206,75 | -125,29 | -267,95 | 25,60 | -5,50 | -13,38 | 238,97 | 59,04 | 10,00 | 12,48 | -23,60 | -28,82 | |
| % af pengestrømmen | -17,82 | 10,64 | 139,34 | 45,10 | 85,89 | 70,67 | 54,22 | 47,77 | -27,17 | 48,16 | 481,81 | -104,37 | -30,02 | -182,08 | -631,42 | -2.446,82 | 525,61 | 345,58 | 129,86 |
| Cash Flow | 53 | 65 | -12 | 61 | -41 | -50 | -38 | -133 | -59 | -56 | -7 | 31 | 93 | 52 | 24 | 7 | -35 | -41 | -78 |
| Ændring (%) | 23,78 | -119,09 | -591,11 | -166,73 | 21,96 | -22,92 | 248,13 | -55,54 | -5,22 | -87,45 | -536,26 | 201,17 | -44,12 | -54,14 | -71,61 | -623,63 | 16,20 | 89,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
