Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 1 | 1 | 1 | -1 | -0 | -1 | -3 | -3 | 0 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -80,93 | -6,23 | -61,75 | -244,75 | -94,70 | 1.294,42 | 519,69 | -12,33 | -107,90 | -156,18 | -395,16 | 80,69 | -146,81 | -206,75 | |
| % af pengestrømmen | -155,00 | 566,44 | 635,66 | 191,63 | -15,03 | 17.743,84 | 1.496,06 | -11.666,93 | -18.654,45 | 65,82 | 1.652,28 | 253,40 | 386,69 | 112,41 | 168,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Ændring (%) | 64,91 | 0,35 | 26,03 | -68,60 | -99,11 | 36,36 | -0,00 | ||||||||
| % af pengestrømmen | -14,35 | -194,03 | -17,33 | 387.671,23 | 2.954,25 | -1.167,44 | -19,01 | -2.796,41 | -12,22 | 10,34 | -14,49 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -1 | -1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -90,96 | -4,04 | -124,17 | 2.294,72 | -86,26 | 77,51 | 136,33 | -20,41 | -95,93 | -181,48 | 137,30 | 111,86 | -113,55 | -264,18 | |
| % af pengestrømmen | 269,37 | -466,44 | -535,66 | 102,03 | 132,36 | -405.314,61 | -4.350,31 | 12.937,84 | 18.779,79 | 34,18 | 1.244,14 | -153,40 | -274,48 | -23,10 | -53,14 |
| Cash Flow | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -105,22 | -16,44 | 26,87 | 1.745,91 | -100,00 | 16.438,36 | -179,46 | -45,17 | 2.137,48 | -102,24 | -2.024,55 | 18,41 | -261,02 | -171,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
