Pengestrømsopgørelse (TTM)
Figene Capital S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -5 | -1 | -11 | -6 | -17 | -13 | -0 | -2 | 11 | 1 | 1 | -1 | -13 |
| Ændring (%) | 7,72 | -87,70 | 1.625,44 | -41,00 | 162,76 | -21,16 | -99,40 | 2.151,48 | -726,03 | -89,01 | -18,91 | -200,73 | 1.197,63 | |
| % af pengestrømmen | 1.349,61 | 256,21 | 54,19 | -179,35 | -455,70 | -752,06 | -370,22 | 4,39 | 372,15 | 1.434,92 | -31,57 | -28,06 | 181,07 | 664,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -6 | 11 | 1 | -27 | -11 | -28 | -17 | 12 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 462,06 | 315,35 | -293,28 | -94,08 | -4.320,39 | -59,97 | 154,53 | -39,96 | -174,25 | -103,52 | -75,10 | 17,84 | 1,42 | |
| % af pengestrømmen | 67,78 | 67,14 | 479,37 | 177,73 | 45,32 | -1.201,37 | -300,26 | 1.515,49 | 3.427,56 | 1.567,49 | 11,05 | 3,02 | 22,76 | 6,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 47 | 28 | 26 | 18 | -23 | -5 | -4 | 1 | 11 |
| Ændring (%) | -3,80 | 12,92 | 22,19 | 16,61 | 540,57 | -39,91 | -7,07 | -30,83 | -227,37 | -79,25 | -5,34 | -112,96 | 1.844,57 | |
| % af pengestrømmen | -1.317,39 | -223,35 | -433,55 | 101,62 | 510,38 | 2.053,43 | 770,48 | -1.419,87 | -3.699,71 | -2.902,41 | 120,52 | 125,04 | -103,83 | -570,98 |
| Cash Flow | -0 | -2 | -1 | 6 | 1 | 2 | 4 | -2 | -0 | 1 | -4 | -4 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 467,44 | -41,83 | -621,31 | -76,78 | 59,21 | 60,16 | -150,43 | -73,45 | -262,36 | -599,60 | -8,77 | -84,39 | 253,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
