Pengestrømsopgørelse (TTM)
Feerum S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 8 | -8 | -22 | -10 | -15 | 21 | 18 | 6 | 15 | 10 | 5 | 15 | 29 | 17 |
| Ændring (%) | -4,91 | -194,39 | 183,95 | -53,01 | 42,67 | -238,42 | -10,65 | -66,74 | 150,78 | -31,65 | -55,55 | 220,09 | 93,91 | -42,55 | |
| % af pengestrømmen | -49,12 | 587,93 | 94,11 | 166,24 | -86,81 | 124,71 | -448,12 | -305,67 | -136,33 | 797,30 | -2.102,40 | 38,17 | 136,30 | 162,01 | 205,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -927,51 | -99,60 | 779,17 | 3.043,13 | -90,44 | -219,87 | 55,79 | 6,25 | -57,47 | 98,32 | -28,37 | 183,42 | 92,71 | -25,90 | |
| % af pengestrømmen | 4,10 | 427,27 | -0,29 | -1,58 | 55,22 | -5,32 | 16,54 | 19,67 | 28,02 | -27,79 | 212,63 | -6,22 | -19,67 | -23,24 | -38,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -12 | -8 | 1 | 8 | -5 | -24 | -23 | -9 | -13 | -10 | 8 | -2 | -7 | -5 |
| Ændring (%) | -50,72 | -33,99 | -111,28 | 774,00 | -166,51 | 353,28 | -4,89 | -59,75 | 37,82 | -22,96 | -183,70 | -121,90 | 280,60 | -20,90 | |
| % af pengestrømmen | 142,53 | -884,09 | 98,96 | -6,95 | 67,45 | 45,18 | 531,60 | 385,99 | 208,31 | -669,51 | 1.989,78 | 68,03 | -16,62 | -38,77 | -67,87 |
| Cash Flow | -18 | 1 | -8 | -13 | 12 | -12 | -5 | -6 | -4 | 2 | -0 | 12 | 11 | 18 | 8 |
| Ændring (%) | -107,94 | -689,70 | 60,75 | -189,99 | -199,31 | -61,48 | 30,99 | -25,42 | -142,88 | -125,92 | -2.548,10 | -10,36 | 63,14 | -54,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
