Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fabrity S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 17 | 20 | 11 | 12 | 10 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | -1 | -0 | 6 | 9 | 12 | 11 | 12 | 9 |
| Ændring (%) | -7,70 | 13,87 | -44,38 | 14,97 | -23,75 | -90,48 | 598,79 | -72,18 | 205,45 | 14,30 | -121,49 | -75,02 | -1.925,45 | 42,76 | 38,78 | -9,91 | 7,57 | -17,94 | |
| % af pengestrømmen | 235,35 | 310,17 | 225,07 | 829,49 | 369,21 | 1.466,56 | -14,22 | 21,66 | 17,31 | 59,09 | 70,57 | 4,84 | -2,99 | 80,97 | -167,77 | -52,07 | -107,17 | -140,60 | -1.189,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | 28 | 28 | 29 | 29 | -3 | 18 | 13 | 12 | -9 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 6,91 | -12,58 | -8,99 | 7,31 | 8,22 | 11,44 | -982,57 | 0,79 | 0,69 | 2,48 | -111,43 | -651,47 | -31,35 | -2,97 | -172,64 | -78,21 | -56,49 | -61,18 | |
| % af pengestrømmen | -36,66 | -55,96 | -31,18 | -188,01 | -78,11 | -440,37 | 50,00 | 96,17 | 278,56 | 313,38 | 335,56 | 12,23 | 166,88 | 169,96 | -239,37 | 38,89 | 19,36 | 10,27 | 41,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -4 | -5 | -20 | -25 | -27 | -23 | -7 | -11 | -26 | -26 | -19 | -19 | -10 |
| Ændring (%) | 9,42 | -4,46 | -12,96 | -8,85 | -6,96 | -31,94 | 27,38 | 282,31 | 24,50 | 7,53 | -15,05 | -68,87 | 59,23 | 131,51 | -0,20 | -27,37 | 0,55 | -47,43 | |
| % af pengestrømmen | -98,69 | -154,21 | -93,89 | -541,48 | -191,10 | -926,19 | 64,22 | -17,83 | -195,87 | -272,47 | -306,13 | 82,94 | -63,89 | -150,93 | 507,14 | 113,18 | 187,81 | 230,33 | 1.248,25 |
| Cash Flow | 8 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | -6 | 29 | 10 | 9 | 9 | -27 | 11 | 7 | -5 | -23 | -10 | -8 | -1 |
| Ændring (%) | -29,97 | 56,92 | -84,91 | 158,29 | -80,80 | -1.081,51 | -558,87 | -65,20 | -10,50 | -4,30 | -413,56 | -140,40 | -32,59 | -168,90 | 347,15 | -56,23 | -18,01 | -90,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
