Pengestrømsopgørelse (TTM)
ERG Spólka Akcyjna Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 16 | 17 | 13 | 19 | 6 | 3 | 3 | -1 | -1 | -0 | 3 | 5 | 7 |
| Ændring (%) | -533,64 | -151,09 | 250,08 | 86,87 | -23,84 | 165,68 | 8,20 | -22,28 | 41,05 | -66,55 | -52,68 | -6,89 | -142,24 | -4,21 | -96,24 | -8.221,43 | 47,32 | 38,29 | |
| % af pengestrømmen | -44,24 | 56,64 | 45,24 | 234,44 | 3.375,76 | -5.656,19 | -400,08 | -1.211,71 | -1.773,93 | 3.249,31 | 529,61 | 570,71 | 228,31 | 527,15 | 78,54 | 3,60 | -326,72 | -487,86 | 493,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -6 | -13 | -18 | -18 | -18 | -7 | 1 | 2 | 2 | 3 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 21,70 | 13,66 | 117,09 | 45,07 | -1,41 | -1,55 | -61,87 | -120,48 | 28,03 | 30,57 | 13,60 | -117,51 | -11,79 | -37,13 | 169,29 | -14,18 | 96,76 | 56,45 | |
| % af pengestrømmen | 342,93 | 123,21 | -218,90 | -703,48 | -7.864,07 | 17.056,19 | 447,03 | 477,08 | -184,09 | 306,08 | 194,75 | 503,85 | -37,91 | 182,81 | 17,87 | 58,66 | 56,23 | 112,14 | -128,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | 12 | -2 | -12 | -15 | -20 | -7 | -5 | -1 | 2 | -0 | -0 | -4 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | 36,11 | 119,23 | 40,99 | 4,51 | 11,94 | -117,66 | 460,70 | 30,79 | 29,29 | -62,90 | -31,33 | -78,52 | -248,48 | -102,78 | 851,11 | 803,97 | 33,60 | -27,74 | |
| % af pengestrømmen | -198,60 | -79,80 | 273,47 | 570,79 | 4.596,54 | -11.320,00 | 53,22 | 835,27 | 2.057,89 | -3.455,21 | -624,62 | -976,88 | -90,15 | -731,67 | 3,17 | 36,71 | 370,59 | 501,84 | -265,46 |
| Cash Flow | -1 | -4 | 3 | 2 | 0 | -0 | -4 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | 238,73 | -163,97 | -32,45 | -87,02 | -145,45 | 3.656,19 | -64,27 | -46,91 | -177,01 | 105,21 | -56,09 | 132,76 | -118,29 | 542,99 | -17,95 | -10,46 | -1,34 | -236,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
