Pengestrømsopgørelse (TTM)
Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 58 | 56 | 67 | 59 | 46 | 45 | 40 | 53 | 64 | 66 | 88 | 100 | 95 | 109 | 103 | 100 | 111 | 107 |
| Ændring (%) | -3,16 | 20,33 | -11,78 | -22,00 | -2,35 | -11,28 | 31,86 | 22,11 | 1,80 | 33,94 | 14,23 | -5,03 | 14,33 | -5,31 | -3,24 | 10,64 | -3,06 | |
| % af pengestrømmen | -960,06 | -334,14 | 117,99 | 139,59 | 173,80 | 263,24 | -78,04 | -140,44 | -277,45 | -461,35 | 464,61 | 553,61 | 482,60 | 459,49 | 925,78 | 467,25 | 679,75 | 1.216,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -26 | -38 | -42 | -48 | -51 | -48 | -52 | -47 | -35 | -30 | -41 | -40 | -36 | -33 | -16 | -28 | -54 |
| Ændring (%) | 42,65 | 47,76 | 10,63 | 13,31 | 6,98 | -5,56 | 7,94 | -9,23 | -25,02 | -16,72 | 38,60 | -3,13 | -8,38 | -7,83 | -52,26 | 74,74 | 92,29 | |
| % af pengestrømmen | 301,07 | 154,35 | -66,93 | -99,29 | -179,58 | -297,98 | 94,03 | 138,52 | 203,42 | 249,16 | -156,02 | -225,56 | -200,56 | -153,03 | -300,11 | -74,73 | -171,70 | -609,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -46 | -47 | 28 | 25 | 28 | 23 | -43 | -38 | -40 | -44 | -39 | -41 | -36 | -49 | -59 | -63 | -66 | -45 |
| Ændring (%) | 2,58 | -159,60 | -9,02 | 11,00 | -17,87 | -286,60 | -11,11 | 5,53 | 9,83 | -11,13 | 4,81 | -13,03 | 36,18 | 19,66 | 6,69 | 6,09 | -32,69 | |
| % af pengestrømmen | 758,99 | 279,80 | 48,93 | 59,70 | 105,78 | 134,75 | 84,01 | 101,92 | 174,02 | 312,19 | -208,60 | -228,05 | -182,05 | -206,46 | -525,67 | -292,52 | -408,04 | -506,85 |
| Cash Flow | -6 | -17 | 57 | 42 | 27 | 17 | -51 | -38 | -23 | -14 | 19 | 18 | 20 | 24 | 11 | 21 | 16 | 9 |
| Ændring (%) | 178,25 | -440,77 | -25,43 | -37,35 | -35,53 | -399,28 | -26,73 | -38,19 | -38,78 | -233,00 | -4,13 | 8,95 | 20,08 | -53,00 | 91,72 | -23,95 | -45,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
