Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elektrotim S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 34 | 17 | -14 | 11 | 2 | 5 | 26 | 28 | 38 | 50 | -38 | -19 | -4 | 5 | 41 | 12 | 46 | 8 | 2 |
| Ændring (%) | 12,19 | -51,48 | -185,56 | -176,23 | -83,32 | 193,07 | 389,08 | 7,81 | 33,50 | 33,20 | -176,92 | -50,40 | -79,55 | -227,37 | 729,55 | -71,77 | 294,07 | -82,26 | -71,76 | |
| % af pengestrømmen | 426,65 | 187,10 | 148,09 | 78,58 | 217,94 | -39,72 | -346,20 | 123,07 | 128,78 | 98,69 | 97,10 | 181,57 | 87,60 | 16,54 | -30,94 | 746,28 | 182,77 | 297,82 | -36,00 | -52,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 7 | 0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -0 | -0 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 49,43 | -92,85 | -14,41 | -111,88 | 316,67 | 1.099,00 | -94,62 | 165,12 | -1.702,05 | 56,91 | -23,37 | -4,45 | -59,95 | -59,18 | -37,32 | 69,15 | -86,62 | 147,95 | -103,31 | |
| % af pengestrømmen | 61,41 | 35,87 | 4,18 | -2,22 | -0,96 | 4,37 | 155,82 | -0,61 | -1,57 | 14,42 | 16,71 | -31,13 | -28,93 | -10,69 | -6,41 | 11,69 | 17,15 | 0,95 | -1,60 | 0,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28 | -23 | -6 | -4 | -6 | -6 | -4 | -5 | -6 | -5 | -7 | 11 | -9 | -22 | -22 | -36 | -6 | -31 | -31 | -7 |
| Ændring (%) | -18,93 | -73,94 | -27,09 | 36,02 | 5,92 | -27,86 | 6,42 | 24,81 | -16,07 | 42,57 | -250,27 | -184,26 | 146,79 | -0,70 | 64,76 | -82,49 | 381,08 | 1,57 | -78,67 | |
| % af pengestrømmen | -388,06 | -122,97 | -52,28 | 23,64 | -116,98 | 135,35 | 290,38 | -22,46 | -27,21 | -13,11 | -13,81 | -50,44 | 41,34 | 94,16 | 137,36 | -657,96 | -99,92 | -198,77 | 137,61 | 152,58 |
| Cash Flow | 7 | 18 | 11 | -18 | 5 | -5 | -2 | 21 | 22 | 38 | 51 | -21 | -22 | -24 | -16 | 6 | 6 | 15 | -23 | -4 |
| Ændring (%) | 155,84 | -38,70 | -261,24 | -127,49 | -191,54 | -66,38 | -1.475,76 | 3,04 | 74,19 | 35,38 | -141,13 | 2,82 | 8,34 | -31,93 | -134,39 | 15,27 | 141,84 | -246,72 | -80,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
