Pengestrømsopgørelse (TTM)
Korporacja Gospodarcza efekt S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | 7 | 13 | 13 | 18 | 16 | 21 | 20 | 18 | 28 | 3 |
| Ændring (%) | -44,46 | 26,67 | -25,61 | 4,27 | -15,38 | 187,06 | -13,81 | -21,01 | 79,59 | -0,08 | 36,75 | -10,06 | 29,81 | -7,17 | -7,53 | 52,31 | -87,51 | |
| % af pengestrømmen | -109,47 | -43,75 | -68,67 | -114,46 | 39,50 | 33,92 | 96,45 | 83,45 | -535,20 | 765,35 | 1.344,59 | -4.280,05 | 2.348,84 | -309,56 | -404,75 | -1.436,67 | 1.662,94 | -68,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -15 | -11 | -1 | 2 | 2 | -4 | -7 | -2 | -4 | -11 | -15 | -15 | -16 | -4 | 0 | -4 | 1 |
| Ændring (%) | -8,21 | -26,11 | -94,63 | -505,03 | -25,31 | -338,44 | 61,60 | -67,05 | 53,12 | 207,08 | 40,07 | 1,83 | 2,61 | -72,10 | -105,14 | -1.911,06 | -131,59 | |
| % af pengestrømmen | 220,31 | 145,55 | 133,24 | 16,02 | 21,48 | 16,28 | -38,45 | -62,37 | 166,84 | -203,42 | -1.098,27 | 3.581,00 | -2.224,93 | 231,78 | 91,09 | -17,98 | -247,46 | -25,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | -3 | -7 | 4 | 6 | 5 | 9 | -6 | -8 | -1 | -3 | -0 | -12 | -20 | -20 | -22 | -10 |
| Ændring (%) | -77,08 | -1.696,22 | 149,98 | -159,40 | 25,82 | -14,88 | 87,20 | -173,09 | 23,89 | -81,98 | 134,66 | -95,10 | 7.222,42 | 65,20 | -2,09 | 11,34 | -55,08 | |
| % af pengestrømmen | -10,86 | -1,79 | 35,42 | 198,44 | 39,01 | 49,81 | 42,00 | 78,92 | 468,29 | -461,98 | -146,33 | 799,29 | -23,91 | 177,78 | 413,66 | 1.554,65 | -1.315,48 | 193,70 |
| Cash Flow | -7 | -10 | -8 | -4 | 11 | 11 | 11 | 11 | -1 | 2 | 1 | -0 | 1 | -7 | -5 | -1 | 2 | -5 |
| Ændring (%) | 38,95 | -19,29 | -55,37 | -402,15 | -1,46 | 0,96 | -0,38 | -112,32 | -225,58 | -43,12 | -142,96 | -263,90 | -1.084,93 | -29,00 | -73,95 | -231,58 | -405,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
