Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 2 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | -6,39 | -461,51 | 53,46 | -40,97 | -14,76 | -223,87 | -255,33 | 51,89 | -320,10 | 68,96 | -16,28 | 71,32 | -17,48 | -79,20 | 353,21 | -21,43 | |
| % af pengestrømmen | 5,97 | 5,58 | 123,74 | 25,97 | 3.545,72 | 11,46 | -76,80 | 32,93 | 16,39 | -104,19 | 754,46 | -88,35 | 772,58 | 328,78 | -1.045,37 | -106,75 | -66,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 4 | 0 | -4 | -1 | -6 | -2 | -3 | -8 | -7 | -5 | -11 | -9 | -5 | -6 | -10 | -11 |
| Ændring (%) | 0,33 | -95,17 | -1.943,10 | -82,74 | 858,28 | -60,25 | 18,85 | 194,04 | -17,52 | -20,73 | 114,53 | -21,28 | -42,96 | 22,47 | 60,15 | 6,72 | |
| % af pengestrømmen | 104,64 | 104,68 | -31,02 | 78,21 | 3.121,56 | 113,44 | 243,94 | 80,03 | 77,11 | 183,69 | -624,09 | 187,27 | -752,42 | -221,33 | 4.144,03 | 149,54 | 127,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | -0 | 4 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -3,05 | -88,43 | -520,39 | 577,95 | 0,00 | -50,17 | -30,09 | -253,14 | 9,16 | -65,43 | -74,46 | -1.541,48 | -118,09 | -2.733,81 | -184,67 | -12,72 | |
| % af pengestrømmen | -10,61 | -10,26 | 7,28 | -4,19 | -6.567,30 | -24,91 | -67,14 | -12,96 | 6,50 | 20,50 | -30,38 | 1,09 | 79,83 | -7,45 | -2.998,66 | 57,21 | 39,74 |
| Cash Flow | 4 | 4 | -1 | -4 | -0 | -5 | -1 | -3 | -10 | -4 | 1 | -6 | 1 | 2 | -0 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | 0,29 | -116,29 | 631,07 | -99,57 | 26.268,21 | -81,51 | 262,26 | 205,17 | -65,38 | -123,33 | -814,94 | -119,59 | 93,92 | -106,54 | 4.338,04 | 25,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
