Pengestrømsopgørelse (TTM)
Editel S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 7,71 | -14,11 | -17,86 | 2,78 | -17,18 | 12,72 | -14,41 | -10,66 | 15,83 | -17,47 | 70,16 | -0,36 | -35,31 | 83,62 | -26,60 | 2,94 | 48,76 | -32,55 | 78,72 | |
| % af pengestrømmen | 191,83 | 217,99 | 158,49 | 175,83 | 167,69 | 156,14 | 183,74 | 1.054,09 | -53,34 | -63,33 | -88,30 | 129,08 | 99,90 | -142,70 | 278,46 | -86,42 | 128,69 | 78,32 | 305,36 | 137,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 85,09 | -57,94 | -41,34 | -31,26 | -147,95 | -1.141,82 | 79,48 | 322,67 | 3,20 | -39,42 | -100,91 | 2.129,71 | -619,64 | -64,15 | 335,10 | -113,86 | 734,94 | -75,80 | 41,35 | |
| % af pengestrømmen | -20,99 | -40,99 | -14,60 | -11,56 | -7,38 | 3,98 | -43,24 | -520,24 | 124,54 | 131,75 | 134,83 | 1,05 | 18,21 | 208,92 | -79,59 | 146,43 | 29,36 | 100,31 | 140,31 | 49,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 3,03 | -32,64 | 8,40 | 1,15 | -11,35 | -35,47 | 59,83 | 17,18 | 7,01 | 0,21 | -34,41 | -22,62 | -15,52 | 175,42 | -4,33 | 0,34 | 231,06 | -23,94 | 0,47 | |
| % af pengestrømmen | -70,83 | -77,00 | -43,90 | -64,27 | -60,32 | -60,11 | -40,50 | -433,85 | 28,80 | 31,59 | 53,48 | -30,13 | -18,11 | 33,78 | -98,87 | 40,00 | -58,05 | -78,62 | -345,67 | -87,54 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Ændring (%) | -5,22 | 18,14 | -25,96 | 7,77 | -11,05 | -4,21 | -85,08 | -1.865,55 | -2,45 | -40,81 | -216,41 | 28,74 | -145,29 | -194,10 | -336,50 | -169,13 | 144,43 | -82,70 | 296,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
