Pengestrømsopgørelse (TTM)
Echo Investment S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -40 | -71 | 165 | 192 | 154 | 119 | 22 | -104 | -176 | 9 | -240 | -91 | -169 | -275 | -227 | -529 | -354 | -164 | -236 |
| Ændring (%) | 76,91 | -333,07 | 16,46 | -20,00 | -22,42 | -81,25 | -564,54 | 69,84 | -105,21 | -2.707,85 | -62,21 | 86,26 | 63,00 | -17,48 | 133,26 | -33,00 | -53,75 | 44,24 | |
| % af pengestrømmen | 52,58 | 42,82 | 70,09 | 66,36 | 51,40 | 45,56 | 53,94 | -24,07 | 389,86 | 2,60 | -492,71 | 22,75 | 254,24 | 214,41 | 3.688,39 | 378,07 | 223,57 | 36,62 | 40,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -749 | -753 | -370 | -284 | 267 | 604 | 242 | 895 | 404 | 585 | 735 | 123 | 376 | -107 | -349 | -352 | -498 | -363 | -258 |
| Ændring (%) | 0,53 | -50,86 | -23,22 | -193,85 | 126,55 | -59,88 | 269,34 | -54,81 | 44,62 | 25,72 | -83,30 | 205,81 | -128,48 | 226,15 | 0,86 | 41,63 | -27,14 | -29,01 | |
| % af pengestrømmen | 984,86 | 455,75 | -157,30 | -98,18 | 89,23 | 230,91 | 584,79 | 207,47 | -894,09 | 165,53 | 1.512,59 | -30,86 | -566,37 | 83,45 | 5.673,68 | 251,47 | 314,31 | 81,11 | 43,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 713 | 658 | 440 | 381 | -121 | -462 | -223 | -360 | -273 | -241 | -447 | -430 | -273 | 254 | 569 | 741 | 694 | 79 | -95 |
| Ændring (%) | -7,64 | -33,12 | -13,38 | -131,83 | 280,21 | -51,64 | 61,16 | -24,04 | -11,92 | 85,77 | -3,79 | -36,48 | -192,79 | 124,56 | 30,11 | -6,30 | -88,57 | -220,27 | |
| % af pengestrømmen | -937,44 | -398,57 | 187,21 | 131,82 | -40,63 | -176,46 | -538,73 | -83,40 | 604,24 | -68,13 | -919,88 | 108,12 | 412,13 | -197,86 | -9.262,07 | -529,54 | -437,88 | -17,72 | 16,18 |
| Cash Flow | -76 | -165 | 235 | 289 | 299 | 262 | 41 | 431 | -45 | 353 | 49 | -398 | -66 | -128 | -6 | -140 | -159 | -448 | -590 |
| Ændring (%) | 117,23 | -242,39 | 23,02 | 3,26 | -12,46 | -84,16 | 941,06 | -110,48 | -881,19 | -86,24 | -918,54 | -83,34 | 93,29 | -95,20 | 2.175,67 | 13,31 | 182,36 | 31,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
