Pengestrømsopgørelse (TTM)
ECB S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 61 | 59 | 81 | 61 | 57 | 71 | 16 | 10 | -7 | -36 | 12 | 19 | 19 | 36 | 14 | 28 | 34 | 15 | 3 |
| Ændring (%) | -3,11 | 36,86 | -24,26 | -7,62 | 25,84 | -77,04 | -41,20 | -167,99 | 450,16 | -132,80 | 63,01 | -1,25 | 91,60 | -62,30 | 105,22 | 21,19 | -56,81 | -76,54 | |
| % af pengestrømmen | -796,35 | 551,72 | 213,47 | 170,92 | 149,34 | 450,98 | -80,21 | -32,58 | 14,11 | 83,72 | 256,06 | 979,99 | 3.265,81 | 2.341,99 | -44,66 | -314,07 | 255,35 | 2.031,40 | -697,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 18 | 17 | 18 | 18 | -1 | -0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | 1 | -2 | -11 | -20 | -26 | -9 | -10 | -1 |
| Ændring (%) | -6,02 | 3,17 | 0,81 | -103,08 | -21,45 | 145,14 | 105,85 | 78,90 | 9,56 | -1,57 | -112,62 | -418,46 | 536,72 | 88,54 | 28,30 | -67,07 | 15,24 | -94,11 | |
| % af pengestrømmen | -238,01 | 159,94 | 46,65 | 49,71 | -1,45 | -2,73 | 5,19 | 7,38 | 8,41 | 9,94 | -91,22 | 27,04 | -290,55 | -692,41 | 66,04 | 290,32 | -64,14 | -1.361,43 | 117,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -87 | -66 | -61 | -43 | -18 | -55 | -36 | -37 | -36 | -3 | -3 | -18 | -17 | -24 | -24 | -11 | -12 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -24,59 | -7,40 | -28,73 | -58,02 | 203,01 | -35,11 | 3,55 | -2,84 | -92,41 | 9,60 | 495,79 | -6,06 | 43,99 | 0,29 | -54,07 | 9,87 | -66,07 | -18,46 | |
| % af pengestrømmen | 1.134,36 | -611,66 | -160,12 | -120,63 | -47,89 | -348,25 | 175,02 | 125,20 | 77,48 | 6,34 | -64,84 | -907,03 | -2.875,26 | -1.549,58 | 78,62 | 123,74 | -91,21 | -569,97 | 680,24 |
| Cash Flow | -8 | 11 | 38 | 36 | 38 | 16 | -20 | -30 | -46 | -43 | 5 | 2 | 1 | 2 | -31 | -9 | 13 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -239,85 | 253,72 | -5,41 | 5,72 | -58,33 | -229,11 | 44,76 | 56,99 | -7,28 | -110,72 | -57,41 | -70,37 | 167,18 | -2.076,72 | -70,81 | -249,06 | -94,57 | -168,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
