Pengestrømsopgørelse (TTM)
ESOTIQ & Henderson S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 30 | 34 | 28 | 26 | 24 | 19 | 6 | 10 | 5 | 3 | 16 | 26 | 48 | 54 | 49 | 30 | 20 | 3 |
| Ændring (%) | 4,94 | 14,15 | -18,46 | -6,26 | -8,15 | -21,95 | -65,42 | 51,67 | -49,54 | -31,72 | 369,22 | 66,55 | 81,89 | 11,65 | -9,35 | -38,05 | -33,94 | -85,99 | |
| % af pengestrømmen | -4.351,53 | 642,97 | 1.131,87 | 263,15 | -31.396,39 | -4.711,81 | 1.894,73 | -63,03 | 362,89 | -214,40 | -100,63 | -1.144,58 | -1.354,36 | 1.866,51 | 14.966,48 | 2.751,95 | -2.163,05 | -362,63 | 736,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | 1 | 0 | 0 | -2 | -4 | -6 | -7 | -7 | -4 | -6 | -4 | -9 | -10 | -5 | -13 | -15 | -35 | |
| Ændring (%) | -45,95 | -48,55 | -1.091,30 | 83,46 | 41,00 | 19,19 | -1,86 | -37,40 | 31,42 | -34,39 | 151,96 | 3,56 | -50,38 | 165,08 | 20,29 | 126,35 | |||
| % af pengestrømmen | 644,34 | 27,46 | 4,23 | -277,11 | 448,82 | -424,24 | 57,55 | -260,37 | 299,18 | 128,73 | 410,12 | 191,17 | -364,96 | -2.714,25 | -273,20 | 918,91 | 280,53 | -9.207,14 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -22 | -29 | -15 | -23 | -22 | -14 | -11 | -0 | -0 | -2 | -12 | -25 | -36 | -44 | -42 | -19 | -10 | 32 |
| Ændring (%) | -10,67 | 30,06 | -49,17 | 59,10 | -5,25 | -39,03 | -20,00 | -99,37 | 416,18 | 587,18 | 378,81 | 113,07 | 46,44 | 20,73 | -3,49 | -55,47 | -46,62 | -424,58 | |
| % af pengestrømmen | 3.807,19 | -478,84 | -960,42 | -139,18 | 28.184,34 | 4.362,99 | -1.370,49 | 105,48 | -2,52 | 15,22 | 71,89 | 834,47 | 1.263,19 | -1.401,56 | -12.152,23 | -2.378,75 | 1.344,14 | 182,10 | 8.570,37 |
| Cash Flow | -1 | 5 | 3 | 11 | -0 | -1 | 1 | -10 | 3 | -2 | -3 | -1 | -2 | 3 | 0 | 2 | -1 | -5 | 0 |
| Ændring (%) | -810,24 | -35,16 | 250,73 | -100,79 | 512,05 | -294,09 | -1.139,45 | -126,34 | -185,41 | 45,49 | -58,75 | 40,75 | -231,98 | -86,08 | 393,02 | -178,81 | 294,03 | -106,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
