Pengestrømsopgørelse (TTM)
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | 7,97 | 39,45 | -13,95 | -41,18 | 69,39 | -20,50 | -31,03 | 11,88 | -91,60 | 160,26 | 2.388,81 | 226,45 | -21,83 | -5,52 | -30,21 | -143,19 | -100,05 | |
| % af pengestrømmen | -18,24 | -19,15 | -10,22 | -13,34 | -14,28 | -7,76 | -13,79 | -7,36 | -5,36 | 6,21 | 3,15 | 2.126,72 | 385,04 | 88,69 | 638,64 | 597,48 | 31,53 | -0,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -8 | -6 | -3 | -9 | -4 | -5 | -8 | 1 | 3 | -2 | -5 | 1 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 3,53 | 136,71 | -31,71 | -45,85 | 193,76 | -52,87 | 21,81 | 50,98 | -106,89 | 404,42 | -175,01 | 152,24 | -117,75 | -562,23 | -33,58 | 18,67 | -9,78 | |
| % af pengestrømmen | 122,63 | 123,41 | 111,86 | 115,81 | 114,19 | 107,64 | 113,29 | 106,81 | 104,93 | 99,74 | 98,01 | -1.995,26 | -279,12 | 14,60 | -514,23 | -457,81 | 66,38 | 100,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102,21 | 299,45 | 75,12 | 42,90 | 19,89 | 0,22 | -0,00 | -0,00 | 239,22 | 88,59 | -2,60 | 21,23 | -56,91 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | -4,38 | -4,26 | -1,63 | -2,47 | 0,10 | 0,13 | 0,50 | 0,55 | 0,43 | -5,95 | -1,16 | -31,45 | -5,92 | -3,29 | -24,41 | -39,66 | 2,09 | -0,00 |
| Cash Flow | -3 | -3 | -8 | -5 | -3 | -8 | -4 | -5 | -8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | -5 | -3 |
| Ændring (%) | 2,87 | 161,16 | -34,05 | -45,08 | 211,63 | -55,22 | 29,19 | 53,69 | -107,25 | 413,31 | -96,32 | 1.703,12 | 239,35 | -86,88 | -25,40 | -918,42 | -40,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
