Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dektra SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | -0 | -1 | 0 | -1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -18,47 | -135,74 | 120,86 | -138,73 | -326,23 | -220,54 | -447,98 | -129,48 | 35,45 | 9,32 | 393,41 | -24,73 | 29,44 | -9,29 | -19,23 | -43,40 | -27,26 | -3,44 | -11,68 | |
| % af pengestrømmen | 64,66 | 88,37 | -45,78 | 37,00 | -605,55 | 63,73 | 323,44 | -369,74 | -37,95 | 1.242,54 | -88,53 | -565,57 | 508,45 | 1.042,69 | 763,60 | 403,60 | 338,18 | -501,94 | -1.001,63 | -461,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -537,63 | -35,26 | 1,54 | 44,82 | 47,11 | 23,41 | 0,00 | 0,00 | 93,89 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | -72,40 | 0,51 | -12,04 | 1,13 | -144,73 | 1,27 | -6,41 | |
| % af pengestrømmen | -15,82 | 116,04 | 108,87 | -40,46 | -2.475,54 | -169,42 | 880,33 | 289,19 | -100,71 | 4.719,37 | -307,60 | -412,66 | 492,86 | 215,54 | 174,90 | 100,66 | 150,70 | 137,56 | 287,89 | 140,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -2 | -2 | 0 | -2 | -4 | -5 | -8 | -8 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -221,76 | -124,39 | -865,91 | -27,22 | 39,00 | 27,44 | -113,31 | -750,72 | 121,78 | 29,85 | 53,23 | 3,47 | -39,90 | -10,33 | -26,32 | -35,02 | -41,48 | -15,20 | -0,82 | |
| % af pengestrømmen | 51,16 | -104,41 | 36,91 | 103,46 | 3.181,08 | 205,69 | -1.103,77 | 48,26 | 109,36 | -5.861,91 | 496,13 | 984,27 | -1.216,32 | -1.158,23 | -838,50 | -404,26 | -388,88 | 464,38 | 813,75 | 420,79 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | -2 | -0 | -1 | 0 | 1 | -2 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -40,34 | -31,00 | -373,24 | -97,63 | 2.049,65 | -123,75 | 204,41 | -387,16 | -104,14 | -1.634,26 | -22,76 | -183,73 | -36,88 | 23,86 | 52,83 | -32,45 | -149,00 | -51,61 | 91,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
