Pengestrømsopgørelse (TTM)
DB Energy S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | 2 | -1 | 2 | -4 | -18 | -28 | -21 | -15 | -1 | 4 | 1 | -5 | -5 | -3 | -6 | -0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -143,21 | -156,42 | -238,76 | -366,11 | 318,89 | 53,39 | -26,06 | -29,87 | -94,64 | -660,94 | -72,02 | -477,17 | -2,66 | -28,51 | 87,52 | -95,45 | -304,60 | 147,24 | |
| % af pengestrømmen | 135,93 | 75,46 | -16,98 | 22,38 | -50,88 | 342,99 | 262,15 | 1.030,41 | 330,96 | -9,64 | 245,95 | 23,30 | 342,84 | 278,45 | 141,18 | 54,37 | 6,17 | -11,73 | -117,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -318,39 | -121,82 | -3.214,53 | 2,80 | -32,22 | 26,49 | -53,42 | -6,85 | 116,69 | 27,75 | -43,05 | -0,15 | -28,65 | 8,98 | 61,80 | 13,44 | -3,70 | 6,53 | |
| % af pengestrømmen | -1,73 | -4,85 | 0,42 | -12,48 | -10,96 | 11,96 | 7,54 | 18,66 | 7,96 | -9,37 | -54,49 | -10,51 | 40,93 | 24,37 | 18,83 | 6,26 | 17,68 | 15,83 | 68,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 8 | 7 | 14 | 14 | 18 | 19 | 11 | 10 | -2 | 5 | 4 | 3 | 1 | -4 | -3 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | -33,13 | 894,59 | -18,64 | 110,30 | -2,11 | 33,57 | 5,21 | -45,04 | -8,32 | -116,89 | -381,52 | -16,57 | -14,34 | -58,28 | -419,45 | -22,34 | 35,49 | -61,67 | |
| % af pengestrømmen | -34,21 | 29,38 | 116,56 | 90,10 | 161,84 | -254,94 | -169,69 | -949,07 | -238,92 | 119,01 | -91,47 | 87,20 | -283,77 | -202,81 | -60,01 | 39,37 | 76,15 | 95,90 | 149,28 |
| Cash Flow | -4 | 3 | 7 | 7 | 9 | -5 | -11 | -2 | -4 | 8 | 2 | 5 | -1 | -2 | -2 | -11 | -4 | -5 | -1 |
| Ændring (%) | -177,84 | 150,74 | 5,25 | 17,08 | -162,14 | 100,69 | -81,19 | 118,33 | -284,06 | -78,02 | 195,28 | -125,64 | 19,85 | 41,00 | 386,93 | -59,85 | 7,59 | -75,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
