Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dadelo S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | -2 | -18 | -20 | -21 | -28 | -21 | -12 | -18 | -13 | 5 | 7 | -1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -13 | -65 | -58 |
| Ændring (%) | -158,22 | 916,81 | 10,84 | 2,09 | 35,07 | -24,36 | -42,93 | 47,64 | -24,56 | -141,15 | 29,53 | -117,92 | -120,80 | 1.202,64 | 69,52 | 50,70 | -250,47 | 387,05 | -10,63 | |
| % af pengestrømmen | 207,58 | -159,52 | -35,18 | -62,83 | -59,21 | -100,04 | 56,35 | 165,10 | 108,59 | 71,79 | -141,91 | -347,68 | 12,13 | -2,89 | -50,39 | -148,23 | -263,96 | -108,40 | -11.541,43 | 350,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -2 | -25 | -22 | -17 | -16 | 7 | 4 | -3 | -7 | -8 | -7 | -8 | -8 | -8 | -10 | -12 | -11 | -17 |
| Ændring (%) | 2.392,86 | 136,58 | 915,54 | -11,91 | -23,42 | -8,19 | -145,59 | -50,39 | -179,68 | 143,52 | 15,34 | -5,79 | 1,40 | 8,56 | -7,29 | 26,81 | 20,34 | -6,23 | 52,77 | |
| % af pengestrømmen | -2,84 | -93,57 | -4,80 | -78,57 | -63,88 | -61,19 | 41,84 | -97,93 | -21,64 | 15,11 | 176,78 | 385,67 | 70,75 | 82,27 | 119,40 | 192,07 | 287,82 | -94,53 | -1.937,68 | 100,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 4 | 72 | 77 | 77 | 72 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | 37 | 76 | 58 |
| Ændring (%) | -355,40 | 1.727,77 | 7,03 | 0,12 | -6,39 | -100,93 | 253,26 | -10,67 | 14,39 | 3,53 | -49,70 | 41,99 | 5,00 | 12,39 | 4,47 | 14,65 | -1.558,28 | 105,06 | -23,92 | |
| % af pengestrømmen | -104,74 | 353,08 | 139,98 | 241,40 | 223,10 | 261,23 | 1,81 | 32,83 | 13,06 | 13,10 | 65,12 | 61,96 | 17,13 | 20,63 | 30,99 | 56,18 | 76,11 | 302,92 | 13.579,11 | -350,99 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 52 | 32 | 35 | 28 | -37 | -7 | -16 | -19 | -4 | -2 | -11 | -9 | -7 | -4 | -3 | 12 | 1 | -16 |
| Ændring (%) | -24,24 | 4.510,19 | -37,94 | 8,33 | -20,05 | -234,28 | -80,52 | 124,49 | 14,11 | -79,18 | -47,13 | 413,55 | -12,80 | -25,20 | -42,36 | -15,37 | -466,42 | -95,43 | -3.043,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
