Pengestrømsopgørelse (TTM)
Czerwona Torebka Spólka Akcyjna Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 7 | 10 | 26 | 15 | 10 | 11 | -6 | -25 | -41 | -35 | -31 | -29 | -19 | -12 | -14 |
| Ændring (%) | -14,64 | 45,08 | 158,67 | -41,68 | -32,80 | 9,43 | -152,71 | 324,46 | 65,16 | -14,30 | -10,78 | -6,57 | -33,73 | -35,86 | 15,34 | |
| % af pengestrømmen | 24,78 | 33,64 | 58,88 | 300,05 | -714,36 | -201,97 | -326,67 | 76,77 | 326,32 | -609,09 | -240,21 | -515,53 | -592,37 | 249,92 | 424,33 | 353,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 29 | 19 | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 2 | 24 | 56 | 61 | 48 | 44 | 15 | 13 | 7 |
| Ændring (%) | -32,22 | -28,85 | 29,28 | -12,87 | 5,35 | 10,76 | -89,00 | 1.077,21 | 138,86 | 7,78 | -21,41 | -8,79 | -65,81 | -9,87 | -44,55 | |
| % af pengestrømmen | 88,31 | 95,18 | 81,69 | 208,07 | -740,14 | -328,08 | -537,08 | -26,35 | -310,61 | 838,44 | 415,87 | 786,17 | 881,88 | -191,96 | -457,93 | -183,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -6 | -7 | -35 | -33 | -32 | -31 | -2 | -6 | -9 | -11 | -10 | -9 | -3 | -4 | 3 |
| Ændring (%) | 38,39 | 16,68 | 410,60 | -6,70 | -3,67 | -2,30 | -93,57 | 224,72 | 34,87 | 27,10 | -6,24 | -9,70 | -65,16 | 20,09 | -172,78 | |
| % af pengestrømmen | -13,10 | -28,83 | -40,57 | -408,11 | 1.554,50 | 630,05 | 909,78 | 26,10 | 84,87 | -129,36 | -75,66 | -170,65 | -189,51 | 42,03 | 133,61 | -70,32 |
| Cash Flow | 33 | 20 | 17 | 9 | -2 | -5 | -3 | -8 | -8 | 7 | 15 | 6 | 5 | -8 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | -37,11 | -17,10 | -49,24 | -124,50 | 137,68 | -32,34 | 124,29 | -0,14 | -188,49 | 117,30 | -58,43 | -18,69 | -257,08 | -62,22 | 38,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
