Pengestrømsopgørelse (TTM)
Captor Therapeutics Spolka Akcyjna Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -28 | -24 | -27 | -26 | -23 | -25 | -41 | -37 | -55 | -38 | -41 | -32 | 1 | -2 | -7 | -37 | -73 |
| Ændring (%) | -16,80 | 12,67 | -1,08 | -13,09 | 8,04 | 66,13 | -9,99 | 48,73 | -30,85 | 7,32 | -22,10 | -104,50 | -235,65 | 274,44 | 411,65 | 95,55 | |
| % af pengestrømmen | -26,54 | -22,92 | 50,64 | 46,15 | 48,92 | 55,80 | 88,25 | 107,79 | 4.019,24 | -236,88 | -394,28 | 87,46 | -2,97 | 4,71 | 16,24 | 130,77 | 511,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -19 | -24 | -18 | -13 | -1 | 5 | 16 | 18 | 17 | 0 | -45 | -34 | -33 | -20 | 31 |
| Ændring (%) | -1,35 | 278,63 | 26,36 | -26,94 | -24,49 | -94,77 | -839,08 | 211,96 | 11,27 | -3,05 | -98,42 | -16.490,11 | -22,95 | -3,43 | -40,32 | -253,82 | |
| % af pengestrømmen | -4,77 | -4,88 | 36,24 | 42,18 | 37,59 | 29,96 | 1,49 | -14,95 | -1.169,61 | 110,93 | 166,80 | -0,75 | 92,69 | 83,41 | 74,15 | 69,62 | -214,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 141 | 132 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -2 | 38 | 36 | 34 | -5 | -5 | -5 | -4 | 29 | 28 |
| Ændring (%) | -6,22 | -105,23 | -3,44 | -5,20 | -0,02 | -24,34 | -48,52 | -1.630,39 | -3,58 | -6,55 | -114,25 | 2,54 | -1,09 | -12,14 | -763,96 | -1,76 | |
| % af pengestrømmen | 131,30 | 127,80 | 13,12 | 11,67 | 13,49 | 14,24 | 10,26 | 7,17 | -2.749,56 | 225,96 | 327,48 | 13,29 | 10,29 | 11,88 | 9,61 | -100,39 | -197,15 |
| Cash Flow | 107 | 103 | -53 | -57 | -47 | -44 | -47 | -34 | -1 | 16 | 10 | -36 | -48 | -41 | -45 | -29 | -14 |
| Ændring (%) | -3,65 | -150,98 | 8,56 | -18,01 | -5,27 | 5,04 | -26,30 | -96,01 | -1.273,25 | -35,52 | -451,16 | 32,45 | -14,37 | 8,63 | -36,44 | -49,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
