Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caspar Asset Management S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 11 | 28 | 27 | 28 | 28 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | 18,25 | 163,62 | -4,18 | 5,54 | -0,17 | -66,46 | -5,98 | -12,71 | -5,78 | -8,49 | -4,27 | -7,88 | -7,26 | -13,99 | -8,76 | -1,73 | -3,98 | 3,33 | |
| % af pengestrømmen | 378,92 | 1.867,55 | 202,30 | 140,97 | 1.129,25 | 857,02 | -88,31 | -60,70 | -485,59 | 1.348,79 | 1.778,88 | 1.689,39 | -741,72 | -452,66 | -188,56 | -140,88 | -561,71 | -4.111,22 | 1.276,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -8 | -4 | -5 | -6 | -2 | -5 | -1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 24,60 | 123,46 | -46,32 | 7,57 | 34,85 | -75,70 | 208,12 | -76,85 | -246,92 | 35,31 | 17,27 | -70,66 | 4,30 | -5,66 | -31,79 | -206,60 | -69,98 | 55,62 | |
| % af pengestrømmen | -123,32 | -640,43 | -58,81 | -22,96 | -187,42 | -192,14 | 14,34 | 32,31 | 68,53 | 296,85 | 578,88 | 673,47 | -94,18 | -64,64 | -29,53 | -16,50 | 71,35 | 163,27 | -76,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -6 | -6 | -3 | -21 | -18 | -19 | -19 | -8 | -8 | -8 | -9 | -7 | -7 | -8 | -8 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 73,79 | -6,08 | -43,05 | 515,72 | -11,74 | 0,24 | 0,95 | -56,06 | 1,40 | 1,36 | 1,03 | -13,22 | 0,23 | 6,40 | -1,19 | -43,47 | -10,05 | -9,55 | |
| % af pengestrømmen | -155,60 | -1.127,13 | -43,50 | -18,01 | -841,83 | -564,87 | 173,96 | 128,39 | 517,05 | -1.545,64 | -2.257,75 | -2.262,86 | 935,90 | 617,30 | 318,09 | 257,37 | 590,36 | 4.047,96 | -1.100,61 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 14 | 19 | 2 | 3 | -11 | -15 | -2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -76,01 | 2.333,63 | 37,51 | -86,82 | 31,54 | -425,50 | 36,78 | -89,09 | -133,92 | -30,61 | 0,80 | -309,81 | 51,96 | 106,49 | 22,12 | -75,35 | -86,88 | -432,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
