Pengestrømsopgørelse (TTM)
PZ Cormay S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -0 | 2 | 6 | 3 | -1 | -2 | -5 | -9 | -9 | -11 | -10 | -5 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -96,22 | -1.620,50 | 127,29 | -42,94 | -146,27 | 18,45 | 196,21 | 71,85 | -1,67 | 24,89 | -11,60 | -43,42 | -44,94 | -25,64 | -69,02 | 191,16 | 30,86 | -31,88 | |
| % af pengestrømmen | 95,16 | -6,50 | 75,65 | 11.128,00 | -66,34 | 20,32 | -1.011,63 | 156,61 | 800,81 | 717,38 | 303,32 | 914,84 | -713,91 | -117,96 | 82,76 | 9.857,14 | -2.511,25 | 443,34 | -273,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | 0 | -1 | -5 | -6 | -5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | -0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -106,86 | -640,26 | 525,60 | 14,06 | -20,43 | -153,18 | -1,07 | 205,47 | 18,15 | -2,62 | 12,92 | -34,48 | -14,58 | -103,39 | -651,34 | 208,34 | 6,95 | 9,09 | |
| % af pengestrømmen | 50,12 | 6,22 | -25,71 | -10.410,00 | 124,05 | 65,33 | 1.460,47 | -75,51 | -686,35 | -738,80 | -243,56 | -938,34 | 848,03 | 217,41 | 6,95 | -14.728,57 | 3.973,75 | -573,36 | 566,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -2,70 | -6,01 | -93,16 | -393,43 | 53,98 | 17,93 | 18,49 | 18,15 | 30,82 | -36,42 | 66,82 | -65,87 | -43,60 | 207,33 | -163,05 | -326,47 | 0,75 | 2,73 | |
| % af pengestrømmen | -48,85 | 85,99 | 61,87 | 274,00 | 8,40 | 8,56 | -424,42 | 26,28 | 92,41 | 110,13 | 23,70 | 134,92 | -63,52 | -10,75 | 31,18 | -7.557,14 | -1.497,50 | 203,54 | -189,31 |
| Cash Flow | -4 | 2 | 3 | 0 | -5 | -7 | 0 | -3 | -1 | -1 | -4 | -1 | 1 | 3 | -3 | -0 | 0 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -155,28 | 30,64 | -98,45 | -9.672,00 | 51,09 | -102,38 | -2.013,37 | -66,39 | 9,76 | 195,39 | -70,69 | -172,50 | 233,20 | -205,99 | -99,74 | -1.242,86 | -841,25 | -210,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
