Pengestrømsopgørelse (TTM)
Creepy Jar S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 30 | 36 | 37 | 42 | 48 | 45 | 44 | 40 | 27 | 24 | 18 | 20 | 17 | 18 | 21 | 18 | 19 | 15 |
| Ændring (%) | 25,94 | 20,28 | 5,51 | 10,83 | 15,53 | -5,29 | -2,91 | -10,32 | -32,25 | -12,26 | -22,71 | 11,54 | -17,46 | 8,82 | 13,09 | -12,28 | 3,47 | -20,68 | |
| % af pengestrømmen | 119,68 | 114,11 | 111,85 | 109,90 | 281,11 | 393,15 | -83,73 | -68,24 | 211,60 | -398,75 | 43,58 | 32,83 | -159,11 | -643,00 | -57,00 | -81,52 | -74,57 | -62,38 | -271,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -3 | -12 | -21 | -85 | -94 | -23 | -8 | 56 | 63 | 5 | -10 | -40 | -36 | -34 | -40 | -12 |
| Ændring (%) | -5,76 | 2,79 | -10,94 | 273,16 | 75,28 | 304,81 | 10,67 | -75,03 | -65,90 | -800,08 | 12,11 | -92,64 | -309,85 | 317,61 | -10,73 | -6,46 | 18,98 | -70,55 | |
| % af pengestrømmen | -18,98 | -13,54 | -11,34 | -9,41 | -81,01 | -171,89 | 156,47 | 145,36 | -125,48 | 119,02 | 103,79 | 113,41 | -36,25 | 372,41 | 126,69 | 143,04 | 139,51 | 134,21 | 216,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -15 | -15 | -15 | -15 | 3 | -26 | -26 | -26 | -38 | -10 | -10 | -10 | -8 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | 7,16 | 10,47 | 3,88 | 8.657,76 | 0,06 | -0,04 | 0,01 | -117,54 | -1.084,05 | 0,15 | 0,15 | 47,01 | -74,37 | 0,39 | 0,40 | -12,65 | -0,59 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -0,70 | -0,57 | -0,51 | -0,50 | -100,10 | -121,25 | 27,26 | 22,88 | 13,87 | 379,73 | -47,37 | -46,24 | 295,36 | 370,59 | 30,31 | 38,49 | 35,05 | 28,17 | 154,62 |
| Cash Flow | 20 | 26 | 32 | 34 | 15 | 12 | -54 | -65 | 19 | -7 | 54 | 55 | -13 | -3 | -32 | -25 | -24 | -30 | -5 |
| Ændring (%) | 32,09 | 22,71 | 7,38 | -56,67 | -17,40 | -544,70 | 19,13 | -128,92 | -135,95 | -902,81 | 2,60 | -123,02 | -79,58 | 1.127,59 | -20,93 | -4,10 | 23,69 | -81,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
