Pengestrømsopgørelse (TTM)
CPD S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -47 | -25 | -20 | -0 | -10 | -5 | -10 | 6 | 8 | -6 | -9 | -15 | -21 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -47,20 | -20,71 | -98,87 | 4.437,73 | -49,80 | 90,00 | -158,30 | 51,36 | -170,42 | 46,22 | 71,05 | 44,76 | -71,20 | -48,45 | -69,28 | -31,63 | 14,22 | |
| % af pengestrømmen | -56,53 | -79,26 | -247,68 | -0,13 | 14,77 | 5,67 | 10,65 | -3,93 | -23,65 | 107,97 | 16,84 | 56,02 | -174,50 | 25,32 | -43,41 | 204,82 | 22.266,67 | -681,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 208 | 135 | 104 | 176 | 126 | 100 | 103 | 33 | 14 | 130 | 132 | 160 | 188 | 63 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -35,03 | -23,18 | 69,88 | -28,51 | -20,57 | 3,19 | -67,75 | -59,17 | 856,43 | 1,35 | 21,64 | 17,13 | -66,61 | -27,44 | -100,00 | ∞ | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 251,76 | 434,35 | 1.314,96 | 107,66 | -186,51 | -113,31 | -115,59 | -23,60 | -38,31 | -2.374,84 | -256,79 | -607,32 | 1.530,76 | -257,60 | 621,61 | -0,00 | -833,33 | 22,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -79 | -79 | -76 | -12 | -184 | -183 | -183 | -180 | -57 | -130 | -175 | -172 | -155 | -81 | -35 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 0,87 | -3,78 | -83,85 | 1.389,80 | -0,16 | -0,16 | -1,70 | -68,10 | 126,58 | 34,52 | -1,46 | -10,34 | -47,65 | -56,72 | -101,42 | 28,26 | 32,81 | |
| % af pengestrømmen | -95,22 | -255,08 | -967,28 | -7,53 | 271,74 | 207,51 | 204,81 | 127,44 | 161,64 | 2.373,94 | 340,70 | 652,77 | -1.259,43 | 332,28 | -478,21 | -104,61 | -21.333,33 | 758,93 |
| Cash Flow | 83 | 31 | 8 | 164 | -68 | -88 | -89 | -141 | -36 | -5 | -51 | -26 | 12 | -24 | 7 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -62,34 | -74,63 | 1.974,88 | -141,27 | 30,74 | 1,16 | 57,98 | -74,85 | -84,57 | 837,32 | -48,57 | -146,47 | -298,42 | -130,07 | -106,51 | -99,37 | -3.833,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
