Pengestrømsopgørelse (TTM)
Centrum Finansowe S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 |
| Ændring (%) | -3,36 | 7,86 | 2,57 | 6,57 | -11,02 | 0,76 | 6,48 | 12,41 | 6,72 | 6,70 | -21,97 | -22,67 | -15,13 | -4,77 | 15,27 | 3,44 | 14,04 | -19,48 | -17,45 | |
| % af pengestrømmen | 276,51 | 226,29 | 107,34 | -1.195,67 | -721,01 | -3.491,88 | -198,51 | 169,50 | 155,50 | 279,59 | -5.779,87 | -151,35 | -82,60 | -179,71 | -223,94 | 573,49 | 567,84 | -536,65 | 515,67 | -961,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -15 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -7 | -13 | -13 | -14 | -10 | -6 | -5 | -5 | -5 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -25,20 | -72,58 | 11,82 | -16,28 | -25,61 | 7,25 | 14,18 | -21,91 | 168,16 | 82,12 | 0,19 | 7,35 | -30,49 | -41,93 | -4,02 | -5,71 | -1,11 | -53,16 | -2,17 | |
| % af pengestrømmen | -447,83 | -283,66 | -34,20 | 415,35 | 196,77 | 796,69 | 48,21 | -44,14 | -28,13 | -127,09 | 4.484,06 | 150,76 | 114,21 | 203,52 | 154,63 | -329,73 | -297,61 | 243,89 | -136,33 | 301,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 8 | 3 | -10 | -12 | -10 | -16 | -2 | -3 | -3 | -4 | -9 | -8 | -4 | -6 | -2 | -3 | -8 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | -31,51 | -61,19 | -401,79 | 25,31 | -17,74 | 58,71 | -87,37 | 32,24 | 13,87 | 37,22 | 114,74 | -3,66 | -56,54 | 69,82 | -61,78 | 23,70 | 178,41 | -40,41 | 20,49 | |
| % af pengestrømmen | 271,32 | 157,37 | 26,86 | 880,32 | 624,24 | 2.795,20 | 250,30 | -25,36 | -27,37 | -52,50 | 1.395,80 | 100,59 | 68,39 | 76,19 | 169,31 | -143,76 | -170,23 | 392,76 | -279,34 | 760,09 |
| Cash Flow | 4 | 5 | 12 | -1 | -2 | -0 | -6 | 8 | 10 | 6 | -0 | -9 | -12 | -5 | -4 | 2 | 2 | -2 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | 18,08 | 127,39 | -109,21 | 76,72 | -81,63 | 1.672,42 | -224,70 | 22,54 | -40,64 | -105,16 | 2.879,83 | 41,70 | -60,99 | -23,57 | -145,01 | 4,47 | -220,67 | -183,79 | -144,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
