Pengestrømsopgørelse (TTM)
CDRL S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 77 | 71 | 92 | 74 | 67 | 61 | 49 | 19 | -18 | -56 | -52 | -27 | -2 | 19 | 32 | 50 | 52 |
| Ændring (%) | -7,79 | 28,91 | -19,28 | -10,01 | -8,78 | -19,07 | -61,95 | -196,74 | 208,37 | -7,45 | -47,81 | -91,18 | -891,37 | 70,11 | 55,90 | 4,31 | |
| % af pengestrømmen | -1.029,97 | 1.472,70 | 1.163,35 | -9.047,74 | 752,90 | 1.218,41 | -558,53 | -438,92 | 128,74 | 403,31 | 1.777,13 | -2.876,60 | 383,06 | -1.043,01 | 5.067,04 | -2.264,70 | -3.953,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -5 | -2 | -1 | -0 | -2 | -4 | -5 | -4 | -4 | -2 | 0 | -0 | -1 | -2 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -49,53 | -52,02 | -36,57 | -77,89 | 638,60 | 68,23 | 23,95 | -14,39 | -5,00 | -47,63 | -108,06 | -195,98 | 561,68 | 125,70 | 89,74 | -3,04 | |
| % af pengestrømmen | 129,52 | -101,37 | -29,80 | 182,13 | -3,72 | -48,80 | 46,50 | 119,03 | 30,90 | 29,82 | 74,34 | 18,59 | 26,94 | 61,32 | -395,25 | 214,99 | 348,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -75 | -63 | -83 | -75 | -59 | -53 | -54 | -18 | 9 | 46 | 51 | 28 | 2 | -19 | -29 | -47 | -49 |
| Ændring (%) | -15,54 | 31,52 | -9,75 | -21,17 | -10,22 | 1,24 | -66,89 | -147,83 | 441,00 | 10,43 | -45,56 | -93,29 | -1.147,85 | 48,07 | 64,08 | 2,92 | |
| % af pengestrømmen | 1.000,45 | -1.310,20 | -1.055,95 | 9.182,01 | -669,36 | -1.066,14 | 611,35 | 418,02 | -60,62 | -333,19 | -1.751,74 | 2.957,48 | -299,68 | 1.080,41 | -4.568,46 | 2.148,93 | 3.701,75 |
| Cash Flow | -7 | 5 | 8 | -1 | 9 | 5 | -9 | -4 | -14 | -14 | -3 | 1 | -1 | -2 | 1 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -164,49 | 63,18 | -110,38 | -1.181,40 | -43,63 | -276,55 | -51,58 | 229,83 | -1,57 | -79,00 | -132,24 | -166,24 | 190,65 | -135,02 | -448,81 | -40,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
