Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cyber_Folks S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 69 | 70 | 75 | 90 | 97 | 112 | 118 | 125 | 137 | 143 | 158 | 172 | 187 | 195 | 214 |
| Ændring (%) | 29,65 | 2,20 | 6,50 | 20,06 | 7,96 | 15,15 | 5,55 | 6,02 | 9,29 | 4,68 | 10,53 | 8,46 | 9,13 | 3,80 | 10,13 | |
| % af pengestrømmen | 1.498,76 | 63,36 | 63,93 | -51,60 | -125,03 | -128,55 | -156,30 | 407,22 | 3.577,01 | 842,78 | 680,10 | -1.666,78 | 182,66 | 258,19 | 196,58 | 253,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -70 | -85 | -85 | -332 | -263 | -260 | -262 | -17 | -18 | 4 | 3 | 0 | 81 | 15 | -454 | -474 |
| Ændring (%) | 21,61 | 0,68 | 289,57 | -20,70 | -1,45 | 0,89 | -93,58 | 5,02 | -121,95 | -24,16 | -94,02 | 45.911,36 | -81,01 | -3.049,07 | 4,56 | |
| % af pengestrømmen | -1.963,85 | -77,88 | -77,41 | 228,51 | 365,75 | 343,25 | 365,64 | -57,99 | -504,54 | 23,88 | 13,96 | -1,85 | 86,10 | 21,18 | -458,13 | -560,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 125 | 125 | 112 | 101 | 86 | 78 | -71 | -104 | -122 | -123 | -167 | -156 | -131 | 360 | 349 |
| Ændring (%) | 521,45 | 0,37 | -10,55 | -9,37 | -14,74 | -9,99 | -191,74 | 45,99 | 17,45 | 0,23 | 36,54 | -6,87 | -16,26 | -375,70 | -3,11 | |
| % af pengestrømmen | 565,09 | 114,51 | 113,47 | -76,92 | -140,71 | -114,26 | -108,59 | -245,92 | -2.974,73 | -753,22 | -581,99 | 1.761,93 | -165,79 | -179,82 | 363,65 | 412,23 |
| Cash Flow | 4 | 109 | 110 | -145 | -72 | -76 | -72 | 29 | 4 | 16 | 21 | -10 | 94 | 73 | 99 | 85 |
| Ændring (%) | 2.966,68 | 1,29 | -231,96 | -50,46 | 5,01 | -5,29 | -140,51 | -87,93 | 363,85 | 29,72 | -145,10 | -1.089,71 | -22,79 | 36,32 | -14,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
