Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inter Cars S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 109 | -61 | 34 | -210 | -360 | -104 | -98 | 32 | 302 | 373 | 487 | 695 | 715 | 611 | 337 | 456 | 566 | 458 |
| Ændring (%) | -156,14 | -155,17 | -722,21 | 71,07 | -71,02 | -5,60 | -133,01 | 830,89 | 23,44 | 30,43 | 42,71 | 2,93 | -14,53 | -44,92 | 35,55 | 24,13 | -19,12 | |
| % af pengestrømmen | -754,10 | 2.552,15 | 492,48 | 5.847,94 | 1.411,00 | -150,71 | -84,41 | 40,99 | 477,31 | -2.504,61 | 4.542,36 | 699,41 | 326,29 | 488,50 | 354,21 | 497,65 | 3.984,87 | 330,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -78 | -87 | -82 | -103 | -129 | -156 | -166 | -185 | -220 | -296 | -352 | -355 | -269 | -329 | -371 | -401 | -470 | -451 |
| Ændring (%) | 12,37 | -5,81 | 25,72 | 24,47 | 21,24 | 6,13 | 11,56 | 18,94 | 34,76 | 18,80 | 0,76 | -24,13 | 22,40 | 12,63 | 8,16 | 17,09 | -4,06 | |
| % af pengestrømmen | 537,46 | 3.640,77 | -1.199,43 | 2.877,74 | 505,23 | -225,75 | -142,16 | -233,30 | -347,12 | 1.988,54 | -3.284,73 | -357,09 | -122,80 | -263,29 | -390,37 | -437,63 | -3.305,67 | -325,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -46 | 146 | 55 | 310 | 463 | 329 | 381 | 232 | -19 | -92 | -124 | -241 | -227 | -157 | 129 | 37 | -82 | 131 |
| Ændring (%) | -419,20 | -62,13 | 460,10 | 49,29 | -28,82 | 15,52 | -39,15 | -108,25 | 380,15 | 35,14 | 94,00 | -5,77 | -30,93 | -182,61 | -71,67 | -324,54 | -259,24 | |
| % af pengestrømmen | 316,64 | -6.092,96 | 806,95 | -8.625,68 | -1.816,23 | 476,46 | 326,58 | 292,31 | -30,18 | 616,07 | -1.157,63 | -242,31 | -103,49 | -125,21 | 136,16 | 39,99 | -579,20 | 94,72 |
| Cash Flow | -14 | -2 | 7 | -4 | -25 | 69 | 117 | 79 | 63 | -15 | 11 | 99 | 219 | 125 | 95 | 92 | 14 | 138 |
| Ændring (%) | -83,41 | -385,91 | -152,40 | 608,99 | -371,34 | 68,53 | -32,02 | -20,06 | -123,52 | -171,92 | 826,82 | 120,64 | -42,91 | -24,03 | -3,52 | -84,50 | 873,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
