Pengestrømsopgørelse (TTM)
BEST S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 179 | 210 | 218 | 220 | 218 | 114 | 104 | 55 | 38 | 67 | 37 | 67 | -53 | -129 | -131 | -204 | -116 | -32 | -32 |
| Ændring (%) | 16,96 | 3,73 | 1,14 | -0,96 | -47,61 | -8,99 | -46,63 | -32,31 | 78,51 | -45,40 | 83,82 | -178,12 | 145,23 | 1,40 | 56,16 | -43,30 | -72,51 | 0,80 | |
| % af pengestrømmen | 824,42 | -1.279,58 | 1.889,01 | -1.001,86 | -596,00 | -624,30 | -192,48 | -143,09 | -166,30 | 1.369,06 | 11.256,62 | 3.459,36 | -293,19 | -1.020,61 | -1.068,85 | 2.011,39 | -954,57 | -181,37 | -61,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | -8 | -12 | -16 | -17 | -15 | -34 |
| Ændring (%) | 8,13 | 5,97 | 5,03 | -25,13 | 11,02 | 15,35 | 13,82 | -1,24 | -16,29 | -28,26 | 14,08 | 5,94 | 73,46 | 46,95 | 35,01 | 3,57 | -11,68 | 134,02 | |
| % af pengestrømmen | -22,63 | 32,48 | -48,98 | 26,98 | 12,13 | 26,93 | 10,52 | 16,69 | 28,29 | -109,24 | -1.180,00 | -225,05 | -25,86 | -63,69 | -96,66 | 157,27 | -136,34 | -83,25 | -65,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -153 | -221 | -200 | -236 | -250 | -128 | -152 | -88 | -54 | -57 | -32 | -61 | 75 | 150 | 155 | 211 | 145 | 64 | 118 |
| Ændring (%) | 44,76 | -9,43 | 17,87 | 5,91 | -49,00 | 19,41 | -42,33 | -38,74 | 5,60 | -43,01 | 87,69 | -223,68 | 99,62 | 3,41 | 35,74 | -31,05 | -56,03 | 85,44 | |
| % af pengestrømmen | -702,34 | 1.349,21 | -1.739,13 | 1.074,98 | 683,84 | 697,29 | 282,09 | 226,60 | 238,33 | -1.160,71 | -9.960,62 | -3.125,46 | 419,33 | 1.188,23 | 1.269,06 | -2.075,90 | 1.198,12 | 364,14 | 227,28 |
| Cash Flow | 22 | -16 | 12 | -22 | -37 | -18 | -54 | -39 | -23 | 5 | 0 | 2 | 18 | 13 | 12 | -10 | 12 | 18 | 52 |
| Ændring (%) | -175,36 | -170,26 | -290,69 | 66,48 | -49,98 | 195,17 | -28,21 | -41,76 | -121,68 | -93,36 | 498,15 | 821,81 | -29,55 | -3,18 | -182,98 | -219,47 | 44,66 | 197,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
