Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bowim S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 10 | 40 | 56 | 90 | 161 | 88 | 122 | 100 | 95 | 121 | 77 | 17 | -1 | 17 | 19 | 64 | 34 | 14 | 32 |
| Ændring (%) | 53,61 | 295,59 | 40,19 | 60,61 | 78,56 | -45,49 | 38,08 | -17,43 | -4,86 | 26,41 | -36,03 | -77,77 | -103,23 | -3.195,07 | 10,72 | 236,50 | -47,35 | -59,72 | 132,84 | |
| % af pengestrømmen | -19,71 | -44,38 | 1.369,26 | 638,92 | 3.289,41 | 924,79 | 877,05 | 697,93 | 1.357,57 | 322,36 | 837,47 | 2.976,32 | -288,26 | 1,49 | -88,05 | -100,45 | -6.090,38 | 1.017,98 | -276,91 | 250,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -13 | -13 | -7 | -6 | 1 | 3 | -3 | -9 | -9 | -9 | -9 | -6 | -6 | -9 | -15 | -13 | -13 | -8 | -3 |
| Ændring (%) | 115,03 | 0,92 | -48,35 | -6,47 | -112,21 | 312,06 | -206,51 | 159,29 | -2,21 | 3,94 | -2,13 | -36,76 | 6,67 | 57,22 | 62,63 | -11,44 | -0,76 | -43,14 | -60,22 | |
| % af pengestrømmen | 18,17 | 57,28 | -450,81 | -77,50 | -232,35 | 4,47 | 32,03 | -19,66 | -120,09 | -29,31 | -62,60 | -340,42 | 93,80 | 15,99 | 48,13 | 80,66 | 1.287,13 | -405,55 | 155,75 | -24,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34 | -20 | -24 | -41 | -81 | -145 | -81 | -101 | -84 | -57 | -97 | -66 | -18 | -31 | -27 | -23 | -51 | -17 | -11 | -16 |
| Ændring (%) | -41,49 | 20,47 | 69,38 | 99,92 | 78,11 | -43,92 | 24,02 | -16,50 | -32,00 | 70,11 | -32,37 | -73,35 | 75,34 | -11,43 | -16,91 | 127,17 | -67,08 | -36,09 | 46,92 | |
| % af pengestrømmen | 101,54 | 87,10 | -818,45 | -461,43 | -2.957,06 | -829,26 | -809,08 | -578,27 | -1.137,48 | -193,05 | -674,87 | -2.535,90 | 294,47 | 82,52 | 139,92 | 119,79 | 4.903,25 | -512,43 | 221,16 | -125,99 |
| Cash Flow | -34 | -23 | 3 | 9 | 3 | 17 | 10 | 17 | 7 | 30 | 14 | 3 | -6 | -37 | -19 | -19 | -1 | 3 | -5 | 13 |
| Ændring (%) | -31,79 | -112,82 | 200,43 | -68,80 | 535,14 | -42,53 | 73,52 | -57,55 | 300,67 | -51,34 | -82,00 | -329,52 | 525,67 | -47,76 | -2,96 | -94,45 | -414,98 | -248,07 | -357,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
